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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -14.97 | 11.08 | 34.71 | 19.34 | 41.05 | -83.38 | -116.02 | 119.67 | 130.27 | -23.50 | 119.39 | 52.67 | 93.78 |
| Amortyzacja | 4.28 | 4.65 | 6.13 | 10.37 | 15.61 | 17.95 | 21.10 | 26.02 | 31.11 | 39.50 | 54.49 | 82.50 | 98.76 |
| Zysk netto | 16.25 | 17.49 | 34.92 | 63.23 | 55.16 | 40.36 | 35.05 | 51.23 | 71.82 | 72.30 | 25.98 | 21.01 | 39.26 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -41.97 | -19.22 | -17.65 | -67.74 | -40.55 | -159.35 | -187.15 | 20.85 | 1.55 | -161.79 | 0.74 | -92.14 | -85.09 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -35.49 | -16.98 | -37.42 | -96.86 | -44.94 | -195.82 | 44.07 | -92.84 | -296.57 | -308.30 | -484.80 | -563.44 | -420.93 |
| CAPEX | -11.50 | -12.13 | -42.39 | -96.86 | -44.96 | -65.82 | -51.95 | -107.29 | -177.10 | -404.35 | -443.22 | -358.26 | -231.46 |
| Akwizycja | -24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -27.96 | 0.68 | 0.07 | -52.22 | -6.80 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 48.05 | 18.59 | 12.89 | 93.96 | 23.44 | 347.80 | 32.71 | 67.07 | 167.77 | 323.00 | 324.21 | 509.53 | 424.00 |
| Spłata długu | -77.28 | -102.72 | -117.39 | -112.35 | -150.64 | -110.00 | -214.60 | -229.34 | -563.19 | -235.10 | -566.28 | -28.45 | 502.45 |
| Dywidenda | -5.21 | -6.93 | -8.98 | -8.06 | -7.12 | -7.93 | -22.77 | -24.29 | -24.19 | -27.92 | -42.89 | -40.98 | -39.09 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.86 | -56.65 | -103.77 | 72.34 | -31.26 | -186.28 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01 | 89.28 | 111.43 | 52.94 | -45.43 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 16.23 | 13.68 | 26.39 | 36.64 | 52.45 | 72.59 | 140.66 | 101.56 | 195.43 | 195.87 | 186.42 | 148.01 | 147.17 |
| Środki na koniec okresu | 13.68 | 26.39 | 36.64 | 52.45 | 72.59 | 140.66 | 101.56 | 195.43 | 195.87 | 186.42 | 148.01 | 147.17 | 245.74 |
| Wolne przepływy FCF | -26.48 | -1.05 | -7.68 | -77.53 | -3.91 | -149.20 | -167.97 | 12.38 | -46.83 | -427.85 | -323.83 | -305.59 | -137.68 |