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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 23,483.76 | 4,989.29 | 78,395.88 | 9,401.06 | 35,095.29 | 36,744.53 | 12,889.34 | 52,892.44 | 50,952.29 | 1,562.85 | 92,745.13 | 31,583.43 | 55,361.11 |
| Amortyzacja | 12,108.88 | 15,804.16 | 17,070.47 | 14,482.38 | 15,918.31 | 13,772.93 | 12,686.40 | 14,239.88 | 13,227.93 | 13,036.20 | 9,700.68 | 7,858.85 | 6,199.46 |
| Zysk netto | 27,380.18 | 34,060.99 | 41,886.01 | 24,255.43 | 19,127.79 | 42,825.41 | 21,834.28 | 12,100.60 | 21,349.25 | 71,879.07 | 76,523.35 | 36,624.92 | 42,670.27 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -20,754.08 | -34,702.21 | -4,415.07 | -3,639.43 | -38,545.69 | -16,425.97 | 8,190.09 | 20,301.26 | -3,488.32 | -94,489.04 | -1,439.95 | 3,311.28 | 6,408.11 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -40,142.49 | -33,172.20 | -9,142.54 | -5,543.97 | -9,568.89 | -32,460.19 | -1,676.96 | -22,085.68 | -12,244.31 | -6,890.07 | -5,843.24 | 25,560.49 | -37,576.79 |
| CAPEX | -64,813.49 | -33,235.25 | -7,830.43 | -2,973.89 | -8,007.15 | -29,181.85 | -6,310.28 | -3,873.32 | -10,384.38 | -5,690.58 | -3,955.26 | -9,959.68 | -64,008.89 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,803.68 | 3,433.10 | 928.09 | 2,116.85 | 315.49 | -1,299.98 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 23,076.40 | 21,812.69 | -34,158.59 | -13,260.47 | -19,718.91 | -2,355.11 | -3,556.13 | -13,992.47 | -9,306.46 | -3,196.72 | -21,146.40 | -15,652.95 | -6,357.57 |
| Spłata długu | -215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,905.07 | 0.00 | 0.00 | -12,764.70 | -1,949.98 | -440.16 | -22.96 | -3,434.29 | 0.00 |
| Dywidenda | -1,223.60 | -1,223.60 | -1,223.60 | -2,453.60 | -1,226.80 | -1,227.78 | -2,455.55 | -1,227.78 | -1,847.50 | -3,666.28 | -10,998.84 | -12,102.15 | -5,445.97 |
| Należności | -5,875.46 | -18,147.11 | 5,641.71 | 6,322.86 | -35,061.57 | -15,834.22 | -22,075.65 | 26,243.76 | -15,756.19 | -42,818.41 | 23,103.89 | -5,116.44 | -12,574.44 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,362.73 | 2,341.86 | 8,384.16 | -10,795.43 | -6,278.03 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,267.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,508.98 | 0.00 | 10,162.79 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,362.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,492.28 | 0.00 | -9,992.76 | 0.00 | -900.90 |
| Środki na początek okresu | 11,104.11 | 16,431.47 | 12,780.91 | 45,085.64 | 38,435.09 | 44,711.93 | 43,179.79 | 51,173.22 | 69,232.00 | 96,802.64 | 92,844.99 | 159,217.92 | 200,056.02 |
| Środki na koniec okresu | 16,431.47 | 12,780.91 | 45,085.64 | 38,435.09 | 44,711.93 | 43,179.79 | 51,173.74 | 69,232.00 | 96,802.64 | 92,844.99 | 159,217.92 | 200,056.02 | 222,229.68 |
| Wolne przepływy FCF | -41,329.73 | -28,245.96 | 70,565.45 | 6,427.16 | 27,088.14 | 7,562.68 | 6,579.05 | 49,019.13 | 40,567.91 | -4,127.73 | 88,789.87 | 21,623.75 | -8,647.78 |