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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 48.32 | 12.57 | 7.62 | 37.21 | 37.92 | 30.59 | 19.36 | 65.89 | 70.20 | 20.92 | 16.24 | 37.66 | 13.47 |
| Amortyzacja | 11.54 | 13.33 | 12.39 | 10.01 | 9.12 | 9.27 | 10.61 | 12.64 | 12.28 | 13.21 | 15.30 | 14.54 | 14.72 |
| Zysk netto | 13.75 | 0.11 | 11.11 | 22.57 | 26.03 | 24.93 | 20.09 | 45.28 | 46.91 | 11.36 | 9.25 | 7.46 | -27.94 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 25.80 | -8.60 | -14.33 | -0.85 | 7.56 | -19.51 | -23.47 | 6.80 | 7.65 | -8.70 | 6.50 | 12.66 | 1.96 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.43 | -5.11 | -6.62 | -16.43 | -12.59 | -25.71 | -92.52 | -28.94 | -23.23 | -22.85 | -24.03 | -13.78 | -23.71 |
| CAPEX | -3.90 | -5.31 | -7.88 | -15.18 | -9.15 | -10.38 | -13.04 | -24.62 | -25.40 | -23.86 | -15.42 | -11.06 | -9.83 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.69 | -12.57 | -77.70 | -3.44 | 1.18 | 0.93 | -8.49 | -2.67 | -13.19 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -28.16 | -21.84 | 3.35 | -18.58 | -15.51 | 0.08 | 79.05 | -38.39 | -43.03 | -16.43 | 7.66 | -36.68 | 13.73 |
| Spłata długu | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.89 | -10.35 | -89.57 | -27.92 | -30.17 | -0.92 | -13.05 | -36.68 | 15.91 |
| Dywidenda | -7.02 | -7.02 | -3.51 | -3.98 | -7.01 | -9.34 | -9.33 | -9.34 | -11.67 | -14.01 | -3.27 | 0.00 | -1.64 |
| Należności | 17.32 | -3.13 | -0.10 | -1.14 | 3.49 | -8.85 | -21.57 | 4.17 | 7.12 | 20.97 | -9.52 | 12.17 | -15.37 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.77 | 8.22 | 17.24 | 6.97 | 6.44 | -14.94 | 18.86 | -19.71 | 11.75 |
| Emisja akcji | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | -9.42 | -88.39 | 0.02 | 31.36 | 1.93 | -7.94 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.22 | -0.40 | -0.47 | -0.19 | -0.61 | -0.93 | -1.19 | -1.16 | -1.19 | -3.34 | -2.12 | 0.00 | -0.55 |
| Środki na początek okresu | 19.86 | 37.27 | 23.10 | 29.01 | 29.83 | 38.65 | 44.59 | 48.23 | 44.94 | 47.27 | 29.01 | 27.19 | 12.52 |
| Środki na koniec okresu | 37.27 | 23.10 | 29.01 | 29.83 | 38.65 | 44.59 | 48.23 | 44.94 | 47.27 | 29.01 | 27.19 | 12.52 | 16.28 |
| Wolne przepływy FCF | 44.42 | 7.26 | -0.26 | 22.03 | 28.77 | 20.20 | 6.32 | 41.27 | 44.80 | -2.93 | 0.82 | 26.59 | 3.64 |