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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 136.94 | 159.17 | 268.24 | 112.25 | 119.06 | 142.60 | 219.95 | 84.23 | 186.00 | 251.30 | 286.39 | 199.13 |
| Amortyzacja | 69.27 | 77.26 | 87.92 | 100.55 | 117.34 | 90.65 | 86.80 | 95.83 | 105.90 | 99.21 | 100.37 | 103.13 |
| Zysk netto | 37.83 | 87.57 | 111.34 | 56.81 | 79.85 | 69.55 | 102.22 | 7.04 | 24.69 | 227.82 | 285.81 | -77.76 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 3.16 | -11.23 | 46.83 | -44.22 | 34.76 | -25.38 | 22.90 | -20.38 | 51.27 | -84.72 | -112.07 | 181.51 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -71.38 | -102.88 | -181.91 | -147.59 | -2.22 | -67.05 | -60.34 | -96.58 | -60.91 | -57.71 | -213.02 | -270.06 |
| CAPEX | -73.25 | -102.81 | -179.13 | -147.93 | -124.84 | -67.10 | -60.48 | -102.78 | -61.58 | -63.99 | -213.43 | -270.22 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.17 | 0.57 | 0.14 | 2.45 | 0.45 | 6.28 | 0.41 | 0.16 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -80.03 | -41.01 | -82.60 | 27.64 | -112.46 | -78.92 | -161.78 | 6.72 | -102.85 | 24.95 | -192.13 | -17.77 |
| Spłata długu | -230.71 | -41.63 | -142.42 | -155.04 | -87.46 | -132.66 | -160.22 | -209.10 | -73.14 | -235.93 | -306.32 | -91.96 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.50 | -62.50 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | -75.00 | -33.33 |
| Należności | 18.61 | -23.84 | -5.05 | 21.45 | 8.02 | -33.49 | 48.49 | -4.81 | -23.28 | -115.98 | -21.97 | 44.46 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | -3.81 | 10.51 | 12.51 | 7.31 | 3.04 | 34.42 | -10.89 | 65.25 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 34.43 | 19.97 | 33.97 | 37.71 | 30.01 | 34.38 | 31.02 | 28.84 | 23.21 | 45.46 | 264.00 | 145.25 |
| Środki na koniec okresu | 19.97 | 33.97 | 37.71 | 30.01 | 34.38 | 31.02 | 28.84 | 23.21 | 45.46 | 264.00 | 145.25 | 56.55 |
| Wolne przepływy FCF | 63.69 | 56.36 | 89.11 | -35.68 | -5.78 | 75.50 | 159.47 | -18.54 | 124.42 | 187.31 | 72.96 | -71.09 |