Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 45.81 | 54.38 | 55.29 | 82.60 | 24.52 | 16.23 | 46.47 | -7.07 |
| Amortyzacja | 16.01 | 16.92 | 16.33 | 15.69 | 16.57 | 17.91 | 15.73 | 0.00 |
| Zysk netto | 19.02 | 36.09 | 49.08 | 52.59 | 24.08 | -8.77 | -8.66 | -12.76 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 10.38 | -0.29 | -7.77 | 18.19 | -13.96 | 3.87 | 31.84 | -11.72 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15.56 | -8.35 | -8.11 | -1.98 | -35.47 | -10.63 | -1.62 | -42.07 |
| CAPEX | -14.74 | -8.30 | -10.07 | -2.08 | -36.30 | -10.63 | -1.62 | -1.66 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -31.06 | -23.85 | -42.14 | -9.61 | 83.79 | -0.01 | 36.15 | 11.55 |
| Spłata długu | -70.00 | -42.00 | -79.00 | -13.00 | -13.00 | 0.00 | -0.42 | 15.14 |
| Dywidenda | 0.00 | -31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 13.61 | -15.25 | -3.37 | 11.24 | -8.30 | 13.91 | -72.70 | 9.39 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 3.37 | -11.24 | 8.30 | -13.91 | 72.70 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 11.84 | 10.69 | 33.33 | 38.48 | 109.48 | 182.29 | 187.91 | 268.98 |
| Środki na koniec okresu | 10.69 | 33.33 | 38.48 | 109.48 | 182.29 | 187.91 | 268.98 | 231.94 |
| Wolne przepływy FCF | 31.07 | 46.08 | 45.21 | 80.52 | -11.78 | 5.61 | 44.84 | -8.73 |