Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 925.00 | 622.83 | 356.59 | -1,121.60 | 491.39 |
| Amortyzacja | 79.00 | 79.55 | 85.21 | 101.20 | 64.42 |
| Zysk netto | -296.00 | 229.49 | 466.28 | 350.09 | 239.50 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1,667.00 | 351.07 | -124.69 | -1,678.57 | 273.61 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19.00 | -43.83 | -198.83 | -164.07 | -576.40 |
| CAPEX | -27.00 | -41.93 | -80.25 | -121.47 | -580.74 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 438.00 | 441.10 | -19.27 | 608.38 | -53.23 |
| Spłata długu | -111.00 | -123.82 | -35.71 | -897.26 | -236.76 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -283.90 | -284.97 |
| Należności | -191.00 | -2.00 | 207.00 | -503.00 | 137.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.06 | -50.05 | -0.05 | -0.08 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 2,938.32 | 3,958.43 | 4,095.52 | 3,418.23 |
| Środki na koniec okresu | 1,344.00 | 3,958.43 | 4,095.52 | 3,418.23 | 3,279.99 |
| Wolne przepływy FCF | 898.00 | 580.91 | 276.34 | -1,243.06 | -89.36 |