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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 92.86 | -4.54 | 95.74 | -43.48 | 64.22 | 194.22 | -46.59 | -52.79 | 34.22 | 80.54 | 68.50 | -22.19 |
| Amortyzacja | 21.53 | 19.91 | 20.17 | 20.34 | 20.93 | 16.75 | 15.69 | 14.70 | 14.15 | 18.10 | 27.62 | 0.00 |
| Zysk netto | 35.43 | 7.32 | 2.51 | 2.56 | 2.31 | 12.98 | 4.22 | -26.20 | -26.22 | 5.50 | 166.98 | 28.34 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -18.09 | -54.11 | -86.70 | -18.79 | 30.73 | 73.08 | -8.01 | 40.03 | -54.94 | -71.20 | -120.57 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 6.82 | 11.62 | -51.90 | -3.11 | -14.18 | -46.90 | -6.22 | -6.94 | -27.17 | -7.82 | -35.13 | -51.63 |
| CAPEX | -4.99 | -5.54 | -21.32 | -3.19 | -5.96 | -21.57 | -7.56 | -7.23 | -30.70 | -14.95 | -44.70 | -26.16 |
| Akwizycja | -9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | -12.48 | -44.62 | 16.26 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -111.55 | 67.16 | -92.48 | 49.49 | 87.10 | -132.97 | -86.75 | 54.33 | -11.72 | 127.14 | 12.67 | 37.80 |
| Spłata długu | -321.50 | -279.55 | -213.00 | -173.50 | -190.00 | -219.99 | -0.57 | -0.67 | -0.72 | -3.64 | -6.49 | 39.25 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.01 | -37.70 | -63.76 | -19.36 | 71.57 | 83.07 | -19.65 | 38.07 | 7.83 | -107.45 | -189.09 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.06 | 75.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.27 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 41.84 | 29.96 | 104.42 | 55.19 | 58.20 | 193.94 | 212.53 | 75.90 | 70.18 | 65.84 | 266.57 | 311.16 |
| Środki na koniec okresu | 29.96 | 104.42 | 55.19 | 58.20 | 193.94 | 212.53 | 75.90 | 70.18 | 65.84 | 266.57 | 311.16 | 275.14 |
| Wolne przepływy FCF | 87.86 | -10.08 | 74.42 | -46.67 | 58.26 | 172.66 | -54.15 | -60.02 | 3.52 | 65.59 | 23.80 | -48.35 |