Wall Street Experts

Tanmiah Food Company

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 19.74 161.09 324.54 52.94 132.23
Amortyzacja 66.85 76.15 94.50 106.64 131.00
Zysk netto 70.82 81.53 20.19 82.48 75.94
Zmiana w kapitale pracującym -87.40 42.96 235.63 -107.73 -73.76
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 11.91 -38.49 -123.77 115.74 -225.09
CAPEX -25.65 -38.60 -123.78 -162.50 -225.14
Akwizycja 0.07 0.11 0.01 282.95 0.05
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -28.11 -86.06 -75.34 -74.81 -63.16
Spłata długu -38.00 -4.28 -78.04 -73.71 -105.59
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 -10.20 -69.99
Należności -26.07 -0.14 258.85 -62.39 -125.82
Zobowiązania 3.94 15.81 34.42 92.28 -34.24
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 22.77 23.92 60.46 185.89 267.05
Środki na koniec okresu 23.92 60.46 185.89 267.05 111.03
Wolne przepływy FCF -5.92 122.48 200.76 -109.56 -92.91