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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 19,371.69 | 120,705.23 | 33,973.38 | 314.38 | 138,736.97 | 52,602.63 | -11,036.91 | 74,860.28 |
| Amortyzacja | 17,454.22 | 23,691.93 | 25,473.28 | 25,460.94 | 25,988.33 | 26,552.04 | 26,981.17 | 27,106.20 |
| Zysk netto | 17,798.56 | 34,164.80 | 24,673.52 | 19,017.07 | 22,151.26 | 24,201.00 | 30,606.32 | 28,639.11 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -19,670.28 | 61,925.17 | -8,515.53 | -40,268.09 | 97,360.03 | 7,996.61 | -61,249.18 | 22,478.87 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -54,218.57 | -58,533.56 | -46,540.34 | -24,924.82 | -36,584.13 | -114,095.68 | -26,148.87 | -41,244.57 |
| CAPEX | -23,818.14 | -34,078.72 | -33,017.68 | -23,672.27 | -25,169.88 | -27,276.98 | -26,357.48 | -30,873.02 |
| Akwizycja | 76.59 | 628.06 | 363.44 | -1,028.25 | -799.99 | -600.00 | 35.65 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -856.86 | -4,857.49 | -6,186.82 | -9,978.21 | -6,859.98 | -7,369.78 | -6,596.42 | -6,967.24 |
| Spłata długu | -1,471.18 | -1,900.41 | -1,653.10 | -4,866.64 | -1,326.21 | -2,033.66 | -688.23 | -771.20 |
| Dywidenda | 0.00 | -3,537.08 | -4,129.83 | -5,158.62 | -5,155.62 | -5,155.62 | -5,154.12 | -5,155.62 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 45,698.14 | 26,171.64 | -95,508.16 | -138,294.89 | 77,739.22 | 43,878.98 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -55,025.79 | -61,894.00 | 190,779.86 | 147,606.49 | -140,159.17 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -149.68 | 0.00 | 0.00 | -27.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -288.00 |
| Środki na początek okresu | 95,846.66 | 60,142.91 | 117,457.09 | 98,703.31 | 64,114.66 | 159,407.51 | 90,544.68 | 46,762.47 |
| Środki na koniec okresu | 60,142.91 | 117,457.09 | 98,703.31 | 64,114.66 | 159,407.51 | 90,544.68 | 46,762.47 | 73,410.94 |
| Wolne przepływy FCF | -4,446.45 | 86,626.51 | 955.69 | -23,357.89 | 113,567.09 | 25,325.65 | -37,394.39 | 43,987.26 |