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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 17,990.65 | 21,568.72 | 25,399.54 | 32,646.02 | 60,177.98 | 69,388.70 | 124,658.38 | 54,735.64 | 64,553.54 | -171,819.56 | -73,672.54 | 175,586.45 | 400,342.74 | 329,014.57 |
| Amortyzacja | 2,765.01 | 2,787.13 | 2,800.78 | 2,707.99 | 2,806.11 | 9,764.69 | 17,387.64 | 19,543.78 | 119,358.33 | 115,420.17 | 97,165.51 | 97,570.38 | 90,695.27 | 97,427.88 |
| Zysk netto | 3,241.43 | 9,832.72 | 4,223.36 | 13,080.33 | 22,702.86 | 39,333.14 | 74,084.56 | 44,468.97 | -56,651.76 | -190,402.95 | -133,582.93 | -49,412.67 | 128,529.70 | 95,712.67 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 7,180.93 | 2,178.95 | 12,918.78 | 10,528.10 | 30,470.29 | 10,452.91 | 17,611.11 | -2,034.12 | -8,419.76 | -120,878.53 | 4,860.52 | 138,349.55 | 58,978.71 | -28,396.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9,131.78 | -16,816.23 | -14,294.82 | -6,523.16 | -28,229.56 | -77,301.31 | -171,349.78 | -12,487.96 | 77,413.78 | 122,036.85 | -21,673.37 | -13,611.90 | -218,832.27 | -113,483.09 |
| CAPEX | -179.30 | -417.76 | -392.82 | -523.16 | -1,229.56 | -1,310.10 | -7,906.15 | -2,837.75 | -1,543.12 | -387.04 | -232.60 | -957.42 | -2,282.12 | -1,673.53 |
| Akwizycja | -38.71 | -28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,323.32 | -184.09 | 2,109.09 | -1,004.63 | 228.81 | -138.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4,082.40 | -7,302.03 | -5,971.53 | -3,836.15 | -4,042.72 | -23,163.78 | 58,768.86 | -28,036.64 | -136,433.14 | 17,983.91 | 107,920.19 | -130,865.39 | -206,649.86 | -131,204.48 |
| Spłata długu | 0.00 | -6,380.47 | -3,488.03 | -1,701.80 | -2,057.82 | -9,149.92 | -17,539.38 | -17,527.80 | -110,534.68 | -105,218.75 | -89,306.73 | -98,474.45 | -102,000.00 | -109,080.01 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,800.00 | -13,500.00 | -7,500.00 | -9,000.00 | 0.00 | -1,275.00 | -3,825.00 | -5,332.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,547.84 | 25,040.73 | 3,790.23 | -32,014.00 | -12,370.62 | -1,621.92 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.57 | -5,888.35 | 1,084.08 | 32,014.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,757.15 | 0.00 | 0.00 | 104,273.70 | 123,074.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,924.44 | 953.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 5,644.11 | 10,634.03 | 7,611.19 | 12,575.00 | 34,926.21 | 63,159.10 | 31,674.47 | 42,349.77 | 57,190.53 | 62,930.34 | 31,532.11 | 44,353.97 | 75,402.45 | 49,864.16 |
| Środki na koniec okresu | 10,634.03 | 7,611.19 | 12,575.00 | 34,926.21 | 63,159.10 | 31,674.47 | 42,349.77 | 57,190.53 | 62,930.34 | 31,532.11 | 44,353.97 | 75,402.45 | 49,864.16 | 134,553.74 |
| Wolne przepływy FCF | 17,811.35 | 21,150.96 | 25,006.72 | 32,122.85 | 58,948.42 | 68,078.60 | 116,752.23 | 51,897.89 | 63,010.42 | -172,206.60 | -73,905.15 | 174,629.03 | 398,060.62 | 327,341.04 |