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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 15.75 | -3.69 | 16.88 | 9.87 | 19.30 | -1.59 | 16.57 | -7.34 | 4.03 | -10.91 | 5.63 | -16.06 | 0.00 |
| Amortyzacja | 5.62 | 5.13 | 5.47 | 5.44 | 5.51 | 5.32 | 5.03 | 4.66 | 4.67 | 7.56 | 6.92 | 6.39 | 0.00 |
| Zysk netto | 17.71 | 27.79 | 27.83 | 15.04 | 13.62 | 19.07 | 24.81 | 19.86 | 19.16 | 31.32 | -2.75 | 2.55 | 11.17 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.66 | -25.11 | 8.59 | -2.12 | 6.55 | -8.36 | 8.09 | -15.70 | -2.87 | -23.13 | -1.63 | -22.72 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.17 | -10.26 | -1.02 | -2.87 | 5.81 | -0.28 | 2.13 | -11.36 | -10.87 | -9.84 | -15.64 | -7.14 | 0.00 |
| CAPEX | -8.43 | -5.20 | -4.80 | -4.42 | -4.06 | -7.91 | -13.33 | -19.09 | -13.27 | -17.55 | -16.00 | -11.11 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -9.72 | 8.55 | -9.23 | -5.66 | -8.04 | 0.49 | 2.70 | 3.26 | 0.25 | 19.36 | 10.38 | 30.23 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 10.97 | -22.17 | -26.71 | -24.70 | -11.03 | -8.23 | -2.05 | -9.09 | -12.83 | -49.05 | 30.23 | 0.00 |
| Dywidenda | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -1.69 | -4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.13 | 2.03 | -19.02 | -4.53 | -23.64 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | -2.03 | 19.02 | 4.53 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 10.54 | 15.40 | 10.49 | 16.98 | 18.05 | 34.24 | 33.67 | 53.42 | 37.77 | 32.26 | 31.09 | 30.86 | 37.61 |
| Środki na koniec okresu | 15.40 | 10.49 | 16.98 | 18.05 | 34.24 | 33.67 | 53.42 | 37.77 | 32.26 | 31.09 | 30.86 | 37.61 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 7.32 | -8.89 | 12.08 | 5.45 | 15.24 | -9.50 | 3.24 | -26.43 | -9.23 | -28.46 | -10.38 | -27.17 | 0.00 |