Wall Street Experts

Sports Gear Co., Ltd.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2,447.54 2,396.53 2,473.08 1,261.04 2,210.41 1,214.78 2,275.93 1,351.87
Amortyzacja 672.90 701.75 871.84 930.86 768.22 754.85 726.82 672.57
Zysk netto 2,586.15 1,885.70 1,454.50 581.69 863.91 2,363.90 544.99 2,025.39
Zmiana w kapitale pracującym -710.21 30.13 746.60 -183.18 759.80 -1,554.76 1,378.99 -721.35
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -973.89 -1,188.64 -1,453.57 -729.63 -1,049.88 -1,909.63 -1,700.91 -1.69
CAPEX -875.48 -1,121.52 -1,049.12 -584.69 -743.56 -1,246.77 -1,079.30 -1,433.62
Akwizycja 0.00 -1.49 38.26 15.99 -6.34 11.01 2.86 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -566.30 360.71 -497.79 -842.41 203.45 -163.07 -220.20 123.86
Spłata długu -345.71 -188.09 -339.16 -195.41 -817.53 -3,291.82 -850.45 957.37
Dywidenda -15.12 -174.26 -697.04 -348.52 -588.14 -686.16 -980.23 -744.97
Należności 344.38 -617.00 1,044.12 18.75 793.97 -1,400.77 815.86 -363.13
Zobowiązania 0.00 0.00 110.24 -318.90 -71.16 176.49 6.54 0.00
Emisja akcji -170.02 0.00 0.00 0.00 1,442.49 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji -168.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 2,375.78 3,204.61 4,997.25 5,465.91 4,901.40 6,041.95 5,566.63 5,862.70
Środki na koniec okresu 3,204.61 4,997.25 5,465.91 4,901.40 6,041.95 5,566.63 5,862.70 7,907.30
Wolne przepływy FCF 1,572.06 1,275.01 1,423.96 676.34 1,466.84 -31.99 1,196.63 -81.76