Wall Street Experts

Ukai Co.,Ltd.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -909.21 159.47 1,472.01 1,174.32
Amortyzacja 504.13 500.12 422.17 405.51
Zysk netto -1,769.48 -816.57 830.16 848.84
Zmiana w kapitale pracującym -61.81 66.17 123.95 -208.35
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -303.36 -109.61 -127.79 -239.51
CAPEX -291.43 -60.78 -130.66 -199.98
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1,254.89 1,402.90 -921.25 -1,406.73
Spłata długu -1,450.70 -595.63 -870.22 -1,287.72
Dywidenda -0.34 -0.11 -0.17 -83.74
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 999.98 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 -11.26 -0.12 -0.47
Środki na początek okresu 371.26 413.57 1,866.33 2,289.29
Środki na koniec okresu 413.57 1,866.33 2,289.29 1,817.37
Wolne przepływy FCF -1,200.64 98.69 1,341.35 974.34