Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -24,529.00 | -12,459.00 | 5,911.00 | 8,179.00 |
| Amortyzacja | 2,955.00 | 2,806.00 | 2,407.00 | 2,474.00 |
| Zysk netto | -29,918.00 | -13,360.00 | 2,500.00 | 7,463.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 3,504.00 | 184.00 | -1,115.00 | -1,021.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4,722.00 | -380.00 | -2,269.00 | -2,186.00 |
| CAPEX | -4,822.00 | -388.00 | -1,496.00 | -1,767.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 29,863.00 | 8,852.00 | 9,608.00 | -2,326.00 |
| Spłata długu | -30,000.00 | -5,000.00 | -4,000.00 | -500.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -275.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -1,582.00 | -296.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 2,000.00 | 13,755.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,393.00 |
| Środki na początek okresu | 12,657.00 | 13,270.00 | 9,282.00 | 22,519.00 |
| Środki na koniec okresu | 13,270.00 | 9,282.00 | 22,519.00 | 26,909.00 |
| Wolne przepływy FCF | -29,351.00 | -12,847.00 | 4,415.00 | 6,412.00 |