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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 20.35 | 39.28 | 30.86 | 54.05 | 91.55 | 93.34 | 55.22 | 17.50 | -15.46 | 9.54 | 7.54 | 14.77 | 15.11 |
| Amortyzacja | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.11 | 0.43 | 0.59 | 1.03 | 0.93 | 0.67 | 0.98 | 0.98 | 1.33 |
| Zysk netto | 20.97 | 37.56 | 36.16 | 61.69 | 78.35 | 120.02 | 60.88 | 8.19 | 14.27 | 12.38 | 10.63 | 9.15 | 15.10 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -7.30 | 2.52 | -2.66 | -4.24 | 16.00 | -11.21 | -2.08 | 12.70 | -25.67 | -1.46 | 2.37 | 7.95 | -0.73 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.05 | -6.72 | -140.37 | 89.38 | -37.33 | 83.56 | -63.02 | -0.16 | 31.15 | -21.09 | 5.62 | -20.30 | -16.15 |
| CAPEX | -0.05 | -0.12 | -0.04 | -0.14 | -0.35 | -0.10 | -0.30 | -0.57 | -0.04 | -1.23 | -3.20 | -0.56 | -1.19 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 17.21 | 0.30 | 0.57 | 0.04 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -7.26 | -15.86 | 115.74 | -46.57 | -56.40 | -187.83 | -73.24 | -6.91 | -52.72 | -0.54 | -1.98 | -1.50 | -0.44 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.51 | -0.56 | -0.43 | -0.60 | -0.48 | 0.00 |
| Dywidenda | -7.00 | -15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68.28 | -68.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.33 | -1.02 | 0.00 |
| Należności | -7.31 | -10.96 | 6.39 | -21.46 | 4.72 | -2.73 | 14.84 | 15.32 | -22.00 | 0.48 | 1.96 | 1.92 | 0.35 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 11.32 | -6.80 | -6.01 | -12.18 | -0.69 | 0.00 | 6.86 | -1.06 | -1.08 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.04 | 153.75 | 2.59 | 3.31 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -36.96 | -46.01 | -57.85 | -122.27 | 0.00 | -5.50 | -52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 9.82 | 18.86 | 35.56 | 41.80 | 138.66 | 136.48 | 125.55 | 44.52 | 54.95 | 17.94 | 5.85 | 12.17 | 5.55 |
| Środki na koniec okresu | 18.86 | 35.56 | 41.80 | 138.66 | 136.48 | 125.55 | 44.52 | 54.95 | 17.94 | 5.85 | 17.02 | 5.55 | 8.51 |
| Wolne przepływy FCF | 20.30 | 39.17 | 30.82 | 53.91 | 91.20 | 93.24 | 54.93 | 16.93 | -15.50 | 8.31 | 4.33 | 14.21 | 13.92 |