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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -9.06 | 11.96 | 15.82 | 2.21 | 17.34 | -13.82 | -3.39 | -5.22 | -19.36 | -17.79 | -79.03 | 24.03 | -0.83 | -6.96 | -22.96 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 1.37 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| Zysk netto | -9.06 | 11.96 | 15.82 | 2.21 | 17.34 | -13.82 | -3.39 | -5.22 | -19.36 | -17.79 | -58.01 | 3.68 | -6.42 | -9.40 | 50.92 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.08 | 10.56 | -5.71 | -0.55 | -2.35 | -5.03 | -8.44 | -7.21 | -7.79 | -8.28 | 93.41 | 3.03 | 5.86 | 16.36 | 22.55 |
| CAPEX | -0.06 | -0.11 | -0.36 | 0.00 | -0.33 | -0.54 | -0.42 | -0.82 | -0.60 | -0.34 | -0.77 | -0.12 | -0.35 | -0.01 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | -0.37 | 14.07 | -0.56 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 9.41 | 5.96 | 38.53 | -2.27 | 13.14 | 21.71 | -4.56 | -20.12 | -6.34 | 4.35 | -17.80 | -22.25 | -15.88 | -5.74 | -4.08 |
| Spłata długu | -27.39 | -27.57 | -14.49 | -44.19 | -34.12 | -44.58 | -85.95 | -44.45 | -43.21 | -46.17 | -42.33 | -37.10 | -41.30 | -4.50 | -2.31 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 18.26 | 17.71 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -0.36 | -0.31 | -0.65 | -0.62 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | -0.22 |
| Środki na początek okresu | 4.18 | 8.03 | 18.17 | 13.02 | 10.33 | 12.02 | 12.71 | 17.50 | 9.85 | 10.36 | 8.37 | 13.82 | 18.52 | 7.45 | 11.20 |
| Środki na koniec okresu | 8.03 | 18.17 | 13.02 | 12.40 | 12.02 | 12.71 | 17.50 | 9.85 | 10.36 | 8.37 | 13.82 | 18.52 | 7.61 | 11.20 | 6.63 |
| Wolne przepływy FCF | -9.12 | 11.85 | 15.45 | 2.21 | 17.00 | -14.36 | -3.81 | -6.04 | -19.96 | -18.12 | -79.81 | 23.91 | -1.18 | -6.97 | -22.96 |