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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1,954.97 | -50,663.91 | 29,406.69 | 53,644.56 | -336,786.42 | 296,882.75 | -363,571.64 | -308,824.38 | -151,653.85 | 369,319.42 | 3,084,922.00 | -2,173,945.00 | 120,567.00 |
| Amortyzacja | 4,304.92 | 2,255.24 | 2,474.64 | 4,739.17 | 4,679.64 | 7,550.03 | 8,544.64 | 9,908.75 | 30,374.99 | 36,279.47 | 52,587.00 | 60,380.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 21,018.67 | 11,055.19 | 12,025.04 | 24,870.95 | 67,987.15 | 14,420.41 | -136,988.45 | 16,002.80 | 15,871.50 | -986,289.46 | -789,059.00 | -573,180.00 | 19,885.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -21,082.03 | -59,133.57 | 70,827.13 | 27,020.70 | -427,007.37 | 214,768.68 | -35,815.90 | -296,885.23 | -143,232.96 | -350,739.90 | 371,339.00 | 247,759.00 | -261,199.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 270.60 | 4,967.60 | 4,054.19 | -2,347.52 | -14,520.81 | -10,238.39 | -5,455.66 | -10,746.27 | -18,769.33 | -1,051,072.93 | -2,558,191.00 | 116,583.00 | -1,424,434.00 |
| CAPEX | -1,065.59 | -1,407.47 | -5,843.10 | -3,220.62 | -15,525.28 | -10,552.17 | -7,121.26 | -14,064.32 | -24,614.45 | -132,078.22 | -246,763.00 | -83,961.00 | -26,457.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873.10 | 1,004.46 | 313.78 | 1,665.60 | 3,318.05 | 5,278.00 | 97,936.41 | 1,877.00 | 1,205.00 | 1,570.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 19,689.24 | 10,978.91 | 14,689.24 | 30,425.28 | 207,423.35 | 10,617.75 | 60,379.01 | 325,633.84 | 150,156.84 | 6,637,754.00 | 8,232,013.00 | -469,879.00 | 224,062.00 |
| Spłata długu | -310.76 | -310.76 | -310.76 | -252.14 | -126.07 | -111,095.00 | -76,843.80 | -138,842.00 | -240,203.00 | -20,832.00 | -33,898.00 | -23,588.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -16,273.00 | -10,509.33 | 0.00 | -1,202.57 | -3,722.44 | 0.00 | -5,763.77 | 0.00 | -1,598.83 | -1,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 36,273.00 | 21,799.00 | 15,000.00 | 34,500.00 | 212,364.42 | 10,500.42 | 66,612.79 | 327,588.22 | 150,003.94 | 2,752,712.11 | 1,699,356.00 | 94,038.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -240,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 174,423.57 | 192,428.45 | 157,711.05 | 436,828.76 | 518,551.08 | 374,667.20 | 671,929.31 | 363,281.01 | 369,344.19 | 349,077.85 | 2,397,672.00 | 4,589,861.00 | 2,602,949.00 |
| Środki na koniec okresu | 192,428.45 | 157,711.05 | 205,861.17 | 518,551.08 | 374,667.20 | 671,929.31 | 363,281.01 | 369,344.19 | 349,077.85 | 2,397,671.57 | 4,589,861.00 | 2,602,949.00 | 1,523,144.00 |
| Wolne przepływy FCF | -3,020.56 | -52,071.38 | 23,563.60 | 50,423.95 | -352,311.70 | 286,330.58 | -370,692.90 | -322,888.71 | -176,268.30 | 237,241.20 | 2,838,159.00 | -2,257,906.00 | 94,110.00 |