Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.79 | -1.67 | -1.51 | -4.04 | -7.91 | -14.78 | -17.74 |
| Amortyzacja | 0.01 | 0.05 | 0.22 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.57 |
| Zysk netto | -0.78 | -1.60 | -2.35 | -4.40 | -8.92 | -13.69 | -14.90 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.02 | -0.14 | 0.64 | 0.05 | 0.62 | -1.53 | -3.36 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.52 | -0.18 | -0.01 | 0.13 | -0.35 | -0.46 | -0.08 |
| CAPEX | -0.52 | -0.18 | -0.01 | -0.01 | -0.35 | -0.46 | -0.24 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.50 | 1.38 | 3.63 | 6.76 | 6.32 | 20.43 | 42.14 |
| Spłata długu | -1.50 | -1.38 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -1.18 | 0.44 | 0.26 | -0.25 | 0.22 | -1.51 | -3.09 |
| Zobowiązania | 0.16 | -0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.81 | 0.46 | 0.45 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 7.17 | 6.53 | 20.67 | 42.85 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.39 | 1.57 | 1.10 | 3.20 | 6.05 | 4.12 | 9.31 |
| Środki na koniec okresu | 1.57 | 1.10 | 3.20 | 6.05 | 4.12 | 9.31 | 33.63 |
| Wolne przepływy FCF | -2.31 | -1.85 | -1.53 | -4.05 | -8.26 | -15.24 | -17.98 |