Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 9.32 | -14.57 | 5.25 | 25.41 | 21.18 | 8.38 | 37.34 | 33.22 | 9.75 | 0.33 | 6.15 | 6.60 | 4.68 | 225.05 | 125.21 |
| Amortyzacja | 2.94 | 4.85 | 9.65 | 14.26 | 22.60 | 4.56 | 10.38 | 10.82 | 9.00 | 9.87 | 10.38 | 11.32 | 57.16 | 105.11 | 54.24 |
| Zysk netto | 3.01 | 6.78 | 7.08 | 6.39 | 0.22 | 57.26 | 6.93 | 1.39 | -33.81 | -33.92 | -6.69 | -0.36 | 203.45 | 441.59 | -25.88 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 3.03 | -28.75 | -17.13 | -0.02 | -10.90 | -1.04 | 8.54 | 14.50 | 16.21 | 11.26 | 8.88 | -7.23 | -108.59 | -255.80 | 108.98 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7.97 | -11.40 | -4.63 | -1.99 | 4.55 | 1.74 | -8.10 | -12.94 | 4.60 | 0.53 | -5.90 | -2.71 | 26.80 | -114.42 | -135.37 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | -4.67 | -2.06 | -2.01 | -2.05 | -9.41 | -13.70 | -6.91 | -2.52 | -7.64 | -3.76 | -13.39 | -107.10 | -127.19 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.41 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 13.39 | 1.41 | 0.93 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.19 | 18.06 | -1.13 | -23.85 | -24.94 | -7.60 | -34.17 | -16.62 | -17.90 | 0.50 | -1.65 | -2.83 | -5.51 | -36.02 | -36.74 |
| Spłata długu | -0.81 | -4.76 | -1.65 | -43.08 | -53.80 | -5.62 | -34.78 | -32.85 | -5.75 | -7.67 | -0.65 | -2.56 | -3.16 | -14.10 | -5.55 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.46 | -28.96 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.75 | -7.39 | 21.18 | -122.69 | 59.65 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | -2.04 | -99.64 | -36.27 | 54.90 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.26 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.50 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6.50 | 9.04 | 1.13 | 0.61 | 0.49 | 2.97 | 5.50 | 0.56 | 4.23 | 0.68 | 2.04 | 0.64 | 1.70 | 27.67 | 102.27 |
| Środki na koniec okresu | 9.04 | 1.13 | 0.61 | 0.18 | 1.29 | 5.50 | 0.56 | 4.23 | 0.68 | 2.04 | 0.64 | 1.70 | 27.67 | 102.27 | 55.37 |
| Wolne przepływy FCF | 9.32 | -14.57 | 0.58 | 23.35 | 19.17 | 6.33 | 27.93 | 19.52 | 2.84 | -2.19 | -1.49 | 2.84 | -8.71 | 117.94 | -1.98 |