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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 13.41 | 12.09 | 18.25 | 24.89 | 28.91 | 30.56 | 33.33 | 14.52 | 28.30 | 75.19 | 63.47 | 68.03 |
| Amortyzacja | 9.35 | 9.35 | 8.27 | 9.53 | 10.21 | 10.71 | 9.26 | 19.93 | 20.10 | 21.36 | 23.93 | 26.85 |
| Zysk netto | -3.60 | -1.80 | 4.76 | 1.19 | 18.26 | 18.78 | 22.29 | 1.39 | 1.73 | 37.45 | 34.15 | 42.76 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.70 | -0.76 | 1.07 | 5.22 | 2.32 | 0.52 | -1.40 | -4.27 | 6.89 | 8.31 | -0.36 | 1.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7.93 | -59.23 | -6.84 | -29.64 | -13.25 | -10.95 | -16.70 | -13.71 | -9.58 | -29.51 | -30.25 | -52.60 |
| CAPEX | -8.49 | -9.60 | -7.29 | -10.16 | -13.55 | -10.69 | -16.39 | -13.71 | -9.58 | -21.83 | -22.86 | -38.92 |
| Akwizycja | 0.00 | -52.28 | 0.00 | -19.12 | 0.49 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.68 | -7.39 | -13.68 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3.61 | 40.13 | -0.69 | -0.72 | -2.98 | -15.46 | -17.74 | -4.95 | -9.56 | -19.55 | -36.75 | -38.86 |
| Spłata długu | -3.60 | -43.03 | -0.75 | -9.25 | 0.00 | -1.50 | -1.50 | -2.50 | -29.50 | -14.45 | -11.42 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.98 | -13.96 | -16.24 | -14.49 | 0.00 | -5.13 | -25.34 | -26.18 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 5.12 | 2.49 | 0.58 | -1.44 | 1.73 | -1.45 | -1.25 | -2.85 | -1.18 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.14 | -3.04 | -0.71 | 1.72 | -5.87 | 8.46 | 9.98 | 2.74 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 29.36 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.29 | 0.00 | 19.55 | 16.55 | -0.38 |
| Środki na początek okresu | 9.12 | 10.98 | 3.98 | 14.70 | 9.22 | 21.89 | 26.04 | 24.93 | 20.78 | 29.94 | 56.07 | 52.45 |
| Środki na koniec okresu | 10.98 | 3.98 | 14.70 | 9.22 | 21.89 | 26.04 | 24.93 | 20.78 | 29.94 | 56.07 | 52.45 | 28.70 |
| Wolne przepływy FCF | 4.92 | 2.50 | 10.96 | 14.73 | 15.36 | 19.88 | 16.94 | 0.80 | 18.72 | 53.36 | 40.62 | 29.10 |