Wall Street Experts

Careium AB (Publ)

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 64.30 43.80 -19.80 -21.10 111.90
Amortyzacja 43.30 48.60 56.50 74.60 78.60
Zysk netto 22.60 28.40 8.60 -15.80 37.80
Zmiana w kapitale pracującym 10.00 -18.70 -66.00 -32.50 -7.90
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -64.00 -79.30 -163.70 -68.70 -50.00
CAPEX -45.30 -41.10 -51.10 -66.00 -50.00
Akwizycja -18.70 -38.20 -112.60 -2.70 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 20.60 18.60 291.00 -15.10 -69.70
Spłata długu -10.60 -11.60 -180.40 -69.30 -69.70
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 2.90 -0.80 -109.30 44.70 16.30
Zobowiązania 15.80 -27.20 48.20 -67.00 -37.60
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 32.80 53.90 32.20 142.50 39.90
Środki na koniec okresu 53.90 32.20 142.50 39.90 31.50
Wolne przepływy FCF 19.00 2.70 -70.90 -87.10 61.90