Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 64.30 | 43.80 | -19.80 | -21.10 | 111.90 |
Amortyzacja | 43.30 | 48.60 | 56.50 | 74.60 | 78.60 |
Zysk netto | 22.60 | 28.40 | 8.60 | -15.80 | 37.80 |
Zmiana w kapitale pracującym | 10.00 | -18.70 | -66.00 | -32.50 | -7.90 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -64.00 | -79.30 | -163.70 | -68.70 | -50.00 |
CAPEX | -45.30 | -41.10 | -51.10 | -66.00 | -50.00 |
Akwizycja | -18.70 | -38.20 | -112.60 | -2.70 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 20.60 | 18.60 | 291.00 | -15.10 | -69.70 |
Spłata długu | -10.60 | -11.60 | -180.40 | -69.30 | -69.70 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 2.90 | -0.80 | -109.30 | 44.70 | 16.30 |
Zobowiązania | 15.80 | -27.20 | 48.20 | -67.00 | -37.60 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 32.80 | 53.90 | 32.20 | 142.50 | 39.90 |
Środki na koniec okresu | 53.90 | 32.20 | 142.50 | 39.90 | 31.50 |
Wolne przepływy FCF | 19.00 | 2.70 | -70.90 | -87.10 | 61.90 |