Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4.20 | 6.82 | 19.80 | 19.41 | 28.43 | 23.72 | 17.70 | 25.50 | 32.20 | 29.00 | 33.90 | 51.40 | 44.20 |
| Amortyzacja | 5.72 | 5.21 | 4.57 | 5.39 | 6.26 | 6.52 | 6.90 | 17.80 | 20.80 | 22.70 | 23.90 | 24.70 | 25.30 |
| Zysk netto | 0.01 | 0.19 | 11.78 | 15.48 | 19.60 | 19.64 | 19.60 | 19.30 | -2.20 | 21.60 | 22.00 | 9.60 | 10.50 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.37 | -5.14 | 0.95 | -6.58 | 1.02 | -5.85 | -13.80 | -13.80 | 5.40 | -19.40 | -13.40 | 13.50 | 0.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.53 | -47.48 | -10.38 | -7.94 | -13.55 | -8.73 | -15.90 | -16.30 | -14.00 | -15.50 | -12.10 | -8.30 | -10.30 |
| CAPEX | -2.35 | -4.59 | -5.06 | -6.27 | -6.34 | -7.07 | -8.40 | -15.20 | -14.00 | -15.50 | -12.40 | -9.10 | -10.30 |
| Akwizycja | 0.00 | -43.30 | 0.00 | -1.59 | -6.33 | -1.25 | -7.13 | -1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.80 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.49 | 44.73 | -9.98 | -14.37 | -9.17 | -9.20 | -7.30 | -10.20 | -20.50 | -15.40 | -17.40 | -47.80 | -36.90 |
| Spłata długu | -0.50 | -4.60 | -9.21 | -48.60 | -8.52 | -0.04 | -27.10 | -9.90 | -27.20 | -1.00 | -8.20 | -21.00 | 1.00 |
| Dywidenda | -15.00 | 0.00 | 0.00 | -2.70 | -8.00 | -8.70 | -9.10 | -9.40 | 0.00 | -3.60 | -11.10 | -10.30 | -6.10 |
| Należności | 0.00 | -1.59 | 0.44 | -3.88 | -0.62 | -3.06 | -7.00 | -1.70 | 2.40 | -6.00 | -5.60 | 6.00 | -3.40 |
| Zobowiązania | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 5.74 | -0.18 | 3.22 | 5.55 | -2.30 | 3.10 | 4.40 | -1.80 | -5.80 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 48.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.70 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | -0.10 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | -7.20 | -0.70 | -14.50 |
| Środki na początek okresu | 0.61 | 0.79 | 3.31 | 2.75 | -0.15 | 5.56 | 11.36 | 5.86 | 4.90 | 7.10 | 6.60 | 5.10 | 0.40 |
| Środki na koniec okresu | 0.79 | 3.31 | 2.75 | -0.15 | 5.56 | 11.36 | 5.90 | 4.90 | 7.10 | 6.60 | 5.10 | 0.40 | -2.60 |
| Wolne przepływy FCF | 1.85 | 2.22 | 14.74 | 13.14 | 22.09 | 16.66 | 9.30 | 10.30 | 18.20 | 13.50 | 21.50 | 42.30 | 33.90 |