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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 9.94 | 12.58 | 11.05 | 17.45 | 12.37 | 15.99 | 17.22 | 23.99 | 14.94 | 74.80 | 74.37 | 67.17 | 40.05 | 72.22 |
| Amortyzacja | 10.00 | 11.04 | 14.46 | 14.11 | 9.69 | 11.52 | 16.40 | 19.57 | 21.84 | 57.03 | 56.94 | 57.42 | 62.12 | 71.38 |
| Zysk netto | 0.97 | 4.09 | -8.83 | 0.47 | 41.54 | 1.29 | 3.28 | -3.37 | 0.03 | -1.44 | -4.48 | 0.62 | -27.94 | 8.23 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.17 | -4.01 | 3.31 | 0.76 | -2.15 | 1.14 | -3.40 | 6.66 | -6.00 | 14.71 | 2.01 | 5.08 | -6.95 | 5.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7.69 | -51.58 | -14.55 | -2.29 | 44.15 | -44.70 | -24.38 | -24.84 | -15.66 | -29.00 | -10.88 | -38.10 | -48.25 | -29.55 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | -18.56 | -2.63 | -8.53 | -28.94 | -25.85 | -28.74 | -19.95 | -29.36 | -10.92 | -38.62 | -45.95 | -32.76 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 8.53 | 0.00 | 25.85 | 28.74 | 0.00 | 0.64 | 0.04 | 0.52 | 0.06 | 3.54 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.78 | 41.88 | -0.62 | -15.20 | -10.19 | -5.20 | -9.12 | 2.35 | -1.29 | -43.12 | -53.93 | 27.87 | -43.11 | -32.08 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -13.82 | -21.65 | -8.58 | -8.02 | -8.64 | -12.06 | -11.49 | -15.11 | -20.48 | -12.86 | -7.24 | -8.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -0.71 | 0.00 | 0.00 | -2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.91 | 4.47 | -3.30 | -5.42 | -6.91 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | -0.30 | 4.88 | 0.46 | 19.23 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.74 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.17 | 1.65 | 4.53 | 0.41 | -2.98 | 43.34 | 9.43 | 6.12 | 7.61 | 5.60 | 8.29 | 17.84 | 74.77 | 23.45 |
| Środki na koniec okresu | 1.65 | 4.53 | 0.41 | 0.38 | 43.34 | 9.43 | -6.86 | 7.61 | 5.60 | 8.29 | 17.84 | 74.77 | 23.45 | 34.05 |
| Wolne przepływy FCF | 9.94 | 12.58 | -7.51 | 14.82 | 3.85 | -12.94 | -8.63 | -4.75 | -5.02 | 45.44 | 63.44 | 28.55 | -5.90 | 39.46 |