Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 16.03 | -2.00 | 16.19 | 13.37 | 11.55 | 5.55 | 18.09 | 17.89 | -14.90 |
| Amortyzacja | 1.74 | 2.16 | 3.83 | 2.04 | 2.57 | 7.20 | 8.46 | 7.94 | 25.61 |
| Zysk netto | 3.25 | -3.76 | 2.16 | -1.77 | -0.23 | -19.75 | -39.45 | -35.09 | -13.79 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.74 | -7.54 | -7.95 | 2.45 | -10.17 | -4.67 | -5.75 | 9.79 | 17.56 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11.56 | -19.00 | -21.50 | -16.06 | -18.77 | -85.49 | -26.82 | -29.80 | -27.05 |
| CAPEX | -0.34 | -0.98 | -0.57 | -0.86 | -18.80 | -26.24 | -26.82 | -27.44 | -0.24 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59.35 | 0.00 | -2.40 | -2.40 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.09 | 22.19 | -0.76 | -0.50 | 40.15 | 56.14 | 45.21 | 0.09 | 47.19 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 2.74 | -7.54 | -7.95 | 2.45 | -10.17 | -4.67 | -5.75 | 9.79 | 17.56 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.61 | 57.25 | 46.15 | 0.15 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 15.02 | 19.40 | 20.48 | 10.09 | 6.90 | 39.83 | 14.00 | 44.31 | 44.31 |
| Środki na koniec okresu | 19.40 | 20.48 | 15.92 | 6.90 | 39.83 | 14.00 | 44.31 | 25.52 | 25.52 |
| Wolne przepływy FCF | 15.69 | -2.98 | 15.62 | 12.51 | -7.25 | -20.69 | -8.73 | -9.54 | -15.14 |