Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 21.86 | 16.57 | 14.10 | 19.60 | 20.64 | 15.51 |
| Amortyzacja | 37.61 | 21.81 | 20.19 | 20.64 | 38.66 | 21.32 |
| Zysk netto | -14.10 | -1.73 | -1.51 | -12.26 | -24.77 | -4.95 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.49 | -1.18 | -4.34 | 1.56 | -1.35 | -1.07 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -51.76 | -5.65 | -3.45 | -87.76 | -9.66 | -17.07 |
| CAPEX | -18.73 | -5.67 | -4.72 | -23.69 | -9.72 | -2.26 |
| Akwizycja | -33.04 | 0.00 | 0.00 | -64.09 | 0.00 | -15.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 23.21 | -21.91 | -11.19 | 84.40 | -22.47 | -1.13 |
| Spłata długu | -3.83 | -21.39 | -11.98 | -54.79 | -22.85 | -16.71 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 1.62 | 0.88 | -2.21 | 2.85 | -0.48 | 1.56 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | -0.64 | -3.25 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.31 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | -0.13 |
| Środki na początek okresu | 22.86 | 16.07 | 5.11 | 4.60 | 20.49 | 8.77 |
| Środki na koniec okresu | 16.07 | 5.11 | 4.60 | 20.49 | 8.77 | 6.02 |
| Wolne przepływy FCF | 3.13 | 10.90 | 9.39 | -4.09 | 10.92 | 13.25 |