Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 18.72 | 29.05 | -6.51 | 2.46 | 10.54 | 17.86 | 10.70 | 25.60 |
| Amortyzacja | 1.04 | 1.21 | 1.32 | 1.36 | 1.55 | 2.13 | 2.50 | 2.80 |
| Zysk netto | -0.61 | -0.20 | -0.19 | 2.08 | 13.61 | 11.91 | 12.70 | 22.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.28 | 1.48 | -5.79 | -2.15 | -7.82 | -1.99 | -13.80 | -2.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.56 | -1.80 | -0.93 | -0.71 | -13.32 | -5.78 | -2.20 | -5.10 |
| CAPEX | -0.57 | -0.77 | -0.94 | -0.71 | -1.11 | -1.40 | -0.60 | -0.90 |
| Akwizycja | 0.00 | -1.04 | 0.00 | 0.00 | -10.60 | -4.38 | -1.60 | -4.40 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -15.29 | -24.31 | 1.63 | 14.61 | 5.86 | -11.54 | -5.70 | -15.30 |
| Spłata długu | -0.23 | -3.11 | -1.11 | -3.64 | -8.00 | -1.20 | -2.00 | -1.60 |
| Dywidenda | -0.97 | -0.36 | -1.29 | 0.00 | -4.99 | -9.17 | -9.80 | -11.00 |
| Należności | -4.08 | -0.76 | -5.79 | -2.51 | -2.83 | -3.57 | -11.60 | -9.00 |
| Zobowiązania | 1.79 | 2.24 | -2.31 | 0.36 | -4.98 | 1.58 | -2.20 | 6.90 |
| Emisja akcji | 0.68 | 0.23 | 0.28 | 19.11 | 3.76 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.20 | -0.17 | -0.45 | 0.00 | -11.53 | 0.00 | -4.90 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4.94 | 7.81 | 10.76 | 4.95 | 21.31 | 24.38 | 24.92 | 27.70 |
| Środki na koniec okresu | 7.81 | 10.76 | 4.95 | 21.31 | 24.38 | 24.92 | 27.70 | 32.90 |
| Wolne przepływy FCF | 18.15 | 28.28 | -7.45 | 1.75 | 9.42 | 16.46 | 10.10 | 24.70 |