Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 13.24 | 12.38 | 13.76 | 2.06 | 23.70 | 19.04 | 13.31 | 5.63 |
| Amortyzacja | 0.79 | 0.93 | 1.11 | 1.25 | 1.43 | 5.79 | 7.09 | 8.78 |
| Zysk netto | 19.26 | 20.57 | 16.59 | 10.33 | 10.37 | 17.25 | 12.98 | 11.29 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.72 | -9.61 | -3.52 | -9.40 | 2.39 | -4.15 | -3.59 | -15.92 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.87 | -9.12 | -3.16 | -1.80 | -24.19 | -2.09 | -11.87 | -4.54 |
| CAPEX | -3.08 | -3.39 | -4.90 | -2.14 | -1.75 | -1.03 | -9.03 | -6.41 |
| Akwizycja | 3.03 | 0.18 | -0.18 | -0.09 | -20.22 | 0.20 | -3.35 | 1.40 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.29 | -12.07 | -14.77 | 3.75 | 10.61 | -11.28 | -3.08 | -18.01 |
| Spłata długu | -0.59 | 0.85 | -0.94 | -0.63 | -6.98 | -4.76 | -5.29 | -2.50 |
| Dywidenda | -4.50 | -12.00 | -9.72 | -6.60 | -7.17 | -8.31 | -9.48 | -5.21 |
| Należności | -0.85 | -9.75 | 1.87 | -5.32 | -1.30 | 0.68 | -0.83 | -5.15 |
| Zobowiązania | -0.27 | 3.11 | -2.98 | 0.02 | 2.03 | 3.49 | -5.31 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -16.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 13.88 | 20.95 | 12.20 | 8.03 | 13.61 | 23.74 | 30.28 | 28.64 |
| Środki na koniec okresu | 20.95 | 12.14 | 8.03 | 13.61 | 23.74 | 29.40 | 28.64 | 11.68 |
| Wolne przepływy FCF | 10.15 | 8.99 | 8.86 | -0.08 | 21.95 | 18.01 | 4.28 | -0.78 |