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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3.01 | -5.14 | -5.35 | -12.33 | -13.16 | -33.35 | -45.32 | -67.76 | -38.87 | -6.83 | -20.54 | -2.46 | -2.80 | -1.95 | 11.15 | 43.89 | 42.23 | 13.71 | 66.58 | 96.09 | 116.98 | 50.00 | 42.00 |
| Amortyzacja | 1.45 | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.58 | 1.61 | 12.27 | 0.90 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 16.04 | 20.29 | 21.91 | 22.86 | 33.31 | 42.03 | 52.11 | 74.00 | 77.00 |
| Zysk netto | -4.78 | -7.80 | -7.64 | -12.51 | -15.76 | -40.92 | -47.21 | -140.04 | 2.87 | -8.58 | -11.04 | -4.66 | 3.63 | -7.99 | -1.74 | 14.63 | 10.77 | 12.70 | 6.76 | 47.99 | 43.37 | 36.00 | 19.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.31 | 1.17 | 0.39 | -1.54 | 0.34 | 4.86 | -2.49 | 51.12 | -49.91 | -0.20 | -0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.05 | -8.95 | 12.68 | 1.06 | -28.62 | 4.36 | -28.57 | 12.44 | -70.00 | -46.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.73 | -0.04 | -0.22 | -2.18 | -1.73 | -2.28 | 3.04 | -10.13 | -0.06 | -12.71 | 0.00 | 1.29 | 0.27 | 0.03 | -26.64 | -11.82 | -17.03 | -41.42 | -42.74 | -77.99 | -182.04 | -63.00 | -37.00 |
| CAPEX | -0.04 | -0.04 | -0.10 | -0.11 | -0.22 | -0.11 | -0.11 | -1.04 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -7.85 | -10.77 | -11.36 | -12.31 | -18.70 | -17.20 | -19.02 | -26.00 | -27.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.88 | -27.83 | -18.88 | -4.71 | -6.34 | -29.36 | -25.87 | -61.82 | -163.97 | -37.00 | -11.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 24.24 | 3.24 | 0.67 | 7.94 | 37.03 | 38.52 | 41.14 | 162.87 | 0.00 | -4.10 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 6.06 | 6.05 | -35.98 | -25.72 | 30.65 | -22.75 | -22.03 | 88.24 | -10.00 | -2.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.73 | -13.17 | -12.77 | -64.71 | -82.20 | -74.41 | -32.87 | -121.27 | -202.30 | -160.55 | -4.00 | -31.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | -0.36 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | -0.02 | -4.01 | -9.55 | -7.64 | -27.97 | -5.66 | 2.77 | -19.22 | -48.00 | -45.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.01 | 17.52 | 5.79 | 0.78 | -0.81 | -29.70 | 15.41 | 3.00 | -2.00 |
| Emisja akcji | 25.25 | 3.26 | 0.82 | 9.44 | 41.63 | 42.17 | 44.51 | 178.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.02 | 0.00 | 161.68 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.01 | 4.93 | 5.75 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.02 | -0.16 | -0.45 | -1.30 | -0.17 | -0.04 | -3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 3.84 | 25.80 | 23.86 | 18.95 | 12.39 | 34.53 | 37.42 | 0.00 | 87.83 | 48.77 | 24.84 | 4.34 | 6.96 | 4.41 | 12.77 | 4.02 | 0.09 | -1.28 | 1.89 | 3.83 | -1.18 | 21.00 | 7.00 |
| Środki na koniec okresu | 25.80 | 23.86 | 18.95 | 12.39 | 34.53 | 37.42 | 35.43 | 87.83 | 48.77 | 24.96 | 4.34 | 6.96 | 4.41 | 2.49 | 4.02 | 0.09 | -1.28 | 1.89 | 3.83 | -1.18 | 21.71 | -3.00 | 17.00 |
| Wolne przepływy FCF | -3.05 | -5.18 | -5.46 | -12.44 | -13.38 | -33.47 | -45.43 | -68.81 | -38.87 | -6.87 | -20.54 | -2.47 | -2.82 | -1.95 | 3.30 | 33.12 | 30.87 | 1.40 | 47.88 | 78.90 | 97.96 | 24.00 | 15.00 |