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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.59 | -3.78 | 4.04 | 21.59 | 14.33 | 7.68 | 12.18 | 12.09 | 12.56 | 24.22 | 5.31 | 11.11 | 18.03 |
| Amortyzacja | 0.97 | 1.06 | 0.98 | 0.82 | 0.69 | 1.29 | 1.52 | 2.50 | 5.91 | 6.87 | 6.21 | 7.25 | 8.02 |
| Zysk netto | 8.99 | 16.80 | 20.05 | 23.68 | 8.59 | 10.05 | 11.79 | 13.04 | 11.72 | 13.16 | 23.02 | 12.24 | 10.07 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.39 | -5.14 | -3.07 | -2.75 | -1.39 | -5.04 | -2.33 | -3.95 | -7.77 | 4.13 | -9.46 | -13.77 | 0.49 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.68 | -0.63 | -0.57 | -0.76 | -1.91 | -1.71 | -0.97 | -4.04 | -4.47 | -1.00 | -0.04 | -1.62 | 0.19 |
| CAPEX | -0.52 | -0.51 | -0.56 | -0.87 | -0.67 | -1.49 | -0.74 | -1.01 | -1.19 | -0.51 | -1.09 | -2.10 | -1.04 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.23 | -0.23 | -0.18 | -2.76 | -3.07 | -0.35 | 1.05 | 0.48 | 1.24 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.21 | 4.73 | -1.45 | -20.11 | -5.35 | -13.06 | -9.61 | -9.46 | -8.05 | -6.54 | -8.77 | -14.49 | -12.65 |
| Spłata długu | 0.00 | -0.75 | -0.07 | -20.78 | -11.20 | -6.53 | -2.53 | -2.28 | -2.94 | -3.81 | -5.71 | -1.00 | 6.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | -6.34 | -7.04 | -8.12 | -6.01 | -5.02 | -12.43 | -11.00 | -12.34 |
| Należności | 0.00 | -2.86 | -3.07 | -2.75 | -1.39 | -5.04 | -2.33 | -3.95 | -1.73 | -5.31 | -10.30 | -6.94 | -10.66 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 0.64 | 0.85 | 0.04 | -6.12 | 9.22 | 0.82 | -7.26 | 8.64 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 6.70 | 0.36 | 0.77 | 1.70 | 0.44 | 1.86 | 0.48 | 2.11 |
| Wykup akcji | -0.07 | -0.27 | -2.42 | 0.00 | -0.03 | -0.16 | -0.22 | -1.97 | 1.98 | -0.29 | -0.04 | -0.42 | -3.34 |
| Środki na początek okresu | -0.48 | -0.34 | -0.03 | 1.99 | 2.72 | 9.79 | 2.70 | 4.30 | 2.89 | 2.92 | 19.61 | 16.11 | 11.11 |
| Środki na koniec okresu | -0.34 | -0.03 | 1.99 | 2.72 | 9.79 | 2.70 | 4.30 | 2.89 | 2.92 | 19.61 | 16.11 | 11.11 | 16.67 |
| Wolne przepływy FCF | 0.08 | -4.29 | 3.48 | 20.72 | 13.66 | 6.19 | 11.44 | 11.08 | 11.37 | 23.71 | 4.21 | 9.01 | 16.98 |