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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 11.90 | -0.72 | 1.25 | 3.84 | 3.34 | 1.86 | -0.18 | 2.59 | 1.16 | 2.86 | 1.24 | 3.56 | 1.74 | 2.22 | 3.60 | 5.53 | 6.68 | -3.37 | 7.24 | 1.35 | 11.71 | 15.69 | 14.92 | 4.82 | 16.89 |
| Amortyzacja | 3.30 | 3.72 | 2.33 | 2.28 | 2.40 | 2.61 | 2.84 | 2.82 | 2.80 | 2.69 | 2.39 | 2.35 | 2.13 | 2.01 | 2.30 | 2.15 | 2.18 | 3.36 | 3.01 | 3.34 | 6.07 | 6.38 | 6.79 | 7.56 | 8.45 |
| Zysk netto | 3.30 | 1.03 | 0.26 | 1.10 | -0.03 | 0.20 | -0.43 | 1.17 | 0.17 | 4.89 | -0.04 | 2.03 | 1.77 | 1.66 | 2.26 | 3.64 | 3.55 | 0.68 | 4.56 | 3.76 | 4.75 | 7.72 | 7.70 | 12.00 | 18.76 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 5.90 | -3.77 | -1.49 | 0.43 | 0.72 | -1.37 | -1.89 | -1.10 | -0.69 | -3.58 | -1.01 | -1.33 | -2.31 | -2.15 | -0.98 | -0.80 | 2.35 | -7.29 | -1.96 | -5.24 | -1.56 | -1.41 | -0.27 | -17.52 | -10.39 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5.60 | -5.90 | -1.59 | -1.18 | -2.12 | -2.50 | -2.48 | -1.41 | -0.78 | 4.34 | -2.42 | -2.22 | -4.24 | -2.87 | -1.32 | -2.02 | -17.13 | -4.07 | -3.44 | -10.61 | -2.84 | -5.53 | -11.54 | -20.16 | -13.62 |
| CAPEX | -6.40 | -6.04 | -1.70 | -1.29 | -2.35 | -2.68 | -2.48 | -1.47 | -1.12 | -1.59 | -2.42 | -2.24 | -4.93 | -2.90 | -1.33 | -2.02 | -17.13 | -4.07 | -3.53 | -10.66 | -2.95 | -5.57 | -11.56 | -20.22 | -13.76 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.00 | -2.62 | 12.93 | -0.32 | -1.56 | -0.25 | 0.84 | -1.09 | 0.20 | -6.26 | -1.39 | -1.78 | 2.70 | 0.43 | -1.89 | -4.30 | 9.46 | 7.57 | -2.23 | 7.85 | -7.97 | -7.55 | -1.96 | 11.09 | 5.20 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.61 | -2.05 | -1.56 | -1.85 | -1.37 | -0.62 | -0.69 | -0.12 | -0.85 | -1.33 | -1.34 | -4.66 | -5.39 | -7.17 | -6.03 | -6.11 |
| Dywidenda | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.68 | -0.68 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.09 | 0.00 | 0.03 | -2.32 | -0.51 | 0.30 | -1.07 | -2.18 | -0.44 | -1.52 | -6.60 | -2.11 | -1.16 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 1.52 | 6.60 | 2.11 | 1.16 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.10 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | -17.70 | -12.44 | -21.68 | -9.10 | -6.75 | -7.09 | -7.98 | 1.83 | 1.91 | 2.50 | 3.45 | 0.87 | 0.42 | 0.63 | 0.42 | 0.77 | 0.33 | 0.26 | 0.61 | 1.05 | 0.62 | 0.72 | 2.79 | 4.07 | 0.94 |
| Środki na koniec okresu | -12.40 | -21.68 | -9.10 | -6.75 | -7.09 | -7.98 | -9.80 | 1.91 | 2.50 | 3.45 | 0.87 | 0.42 | 0.63 | 0.42 | 0.77 | 0.33 | 0.26 | 0.61 | 1.05 | 0.62 | 0.72 | 2.79 | 4.07 | 0.94 | 8.89 |
| Wolne przepływy FCF | 5.50 | -6.76 | -0.45 | 2.55 | 0.99 | -0.82 | -2.66 | 1.12 | 0.04 | 1.27 | -1.18 | 1.32 | -3.19 | -0.68 | 2.26 | 3.51 | -10.45 | -7.44 | 3.71 | -9.30 | 8.76 | 10.12 | 3.36 | -15.39 | 3.13 |