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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 12,964.41 | 36,837.00 | 46,474.00 | 38,442.00 | 108,795.00 | 138,527.00 | 372,176.00 | 159,522.00 | 161,599.00 | 118,726.00 | 475,304.00 | 432,225.00 | 516,487.00 |
| Amortyzacja | 21,060.35 | 26,557.00 | 23,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,007.00 | 67,553.00 | 77,694.00 | 2,341.00 | 101,738.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 50,914.94 | 35,904.00 | 15,489.00 | 38,442.00 | 108,795.00 | 138,527.00 | 372,176.00 | 189,998.00 | 183,541.00 | 140,773.00 | 472,963.00 | 419,184.00 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 19,875.65 | -36,174.00 | -21,984.00 | 9,126.00 | 12,655.00 | 215,575.00 | -40,279.00 | -28,271.00 | 48,759.00 | -71,241.00 | -10,893.00 | -61,200.00 | -42,415.00 |
| CAPEX | -41,082.01 | -40,913.00 | -36,257.00 | -24,731.00 | -29,571.00 | -35,788.00 | -59,197.00 | -50,015.00 | -35,472.00 | -47,294.00 | -74,477.00 | -108,181.00 | -173,771.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,046.00 | -4,390.00 | -2,776.00 | 5,457.00 | 8,783.00 | 41,359.00 | 1,339.00 | -12,368.00 | 0.00 | 11,885.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -36,926.89 | -22,026.00 | -13,315.00 | -54,092.00 | -56,196.00 | -74,881.00 | -139,272.00 | -159,103.00 | -201,415.00 | -1,843.00 | -268,877.00 | -319,425.00 | -415,264.00 |
| Spłata długu | 0.00 | -2,482.00 | -7,966.00 | -215,676.00 | -53,430.00 | -61,410.00 | -147,734.00 | -329,372.00 | -191,991.00 | -76,108.00 | -26,555.00 | -51,167.00 | 20,489.00 |
| Dywidenda | -16,204.98 | -19,388.00 | -5,386.00 | -2,323.00 | -12,031.00 | -65,849.00 | -161,661.00 | -80,001.00 | -99,002.00 | -150,082.00 | -227,388.00 | -200,970.00 | -314,649.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 41,837.16 | 38,039.00 | 17,152.00 | 29,432.00 | 55,869.00 | 75,052.00 | 239,936.00 | 128,819.00 | 98,560.00 | 113,347.00 | 161,190.00 | 169,536.00 | 211,912.00 |
| Środki na koniec okresu | 38,038.90 | 17,152.00 | 29,432.00 | 55,869.00 | 75,052.00 | 239,936.00 | 128,819.00 | 98,560.00 | 113,347.00 | 161,190.00 | 169,536.00 | 211,912.00 | 294,385.00 |
| Wolne przepływy FCF | -28,117.60 | -4,076.00 | 10,217.00 | 13,711.00 | 79,224.00 | 102,739.00 | 312,979.00 | 109,507.00 | 126,127.00 | 71,432.00 | 400,827.00 | 323,177.00 | 342,716.00 |