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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.30 | -0.23 | -0.11 | -0.05 | -0.04 | -12.28 | -8.18 | 18.14 | 26.93 | 64.82 | 61.22 | 73.13 | 74.43 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.15 | 0.29 | 4.10 | 8.97 | 11.87 | 14.07 | 20.34 | 35.90 |
| Zysk netto | -0.33 | -0.18 | -0.13 | -0.09 | -0.24 | -15.37 | -12.07 | 12.59 | 32.54 | 42.03 | 27.24 | 35.52 | 33.16 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.03 | -0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | -1.94 | -4.63 | -4.60 | -22.78 | -11.66 | 1.44 | 0.60 | -7.64 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | -5.22 | -12.20 | -14.82 | -44.43 | -29.91 | -39.81 | -71.73 | -108.67 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.69 | -17.21 | -18.51 | -44.43 | -29.91 | -39.81 | -71.73 | -102.27 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.26 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.42 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 1.07 | 25.01 | 17.10 | 1.75 | 32.77 | -5.09 | -1.71 | 39.41 | -3.50 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | -4.59 | -6.33 | -1.85 | -9.35 | -7.04 | -4.87 | -5.25 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.04 | -7.08 | -5.40 | -13.39 | 2.30 | -7.34 | 0.21 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.18 | 6.37 | 5.40 | 13.39 | 2.35 | 11.16 | 1.65 |
| Emisja akcji | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 19.86 | 5.14 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 38.32 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.22 | 0.34 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 4.29 | 1.16 | 6.21 | 21.61 | 51.49 | 71.27 | 109.94 |
| Środki na koniec okresu | 0.34 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 7.67 | 1.16 | 6.21 | 21.61 | 51.49 | 71.27 | 109.94 | 72.65 |
| Wolne przepływy FCF | -0.30 | -0.23 | -0.11 | -0.05 | -0.04 | -18.97 | -25.40 | -0.37 | -17.50 | 34.91 | 21.40 | 1.40 | -27.84 |