Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5.35 | 18.27 | 13.18 | 5.40 | 5.96 | 29.60 | -0.30 |
| Amortyzacja | 3.04 | 3.40 | 3.67 | 3.86 | 4.98 | 6.40 | 6.60 |
| Zysk netto | 3.82 | 8.73 | 7.76 | 6.91 | 5.64 | 3.90 | 4.61 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.89 | 5.64 | 1.57 | -4.50 | -5.14 | 17.10 | -13.40 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.60 | -3.66 | -4.61 | -4.92 | -10.13 | -5.90 | -1.88 |
| CAPEX | -4.22 | -5.31 | -5.15 | -5.56 | -4.61 | -6.90 | -5.90 |
| Akwizycja | -1.59 | 0.35 | 0.54 | 0.64 | -5.93 | 1.00 | -0.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.81 | -8.06 | -13.12 | -2.29 | 7.27 | -9.60 | -10.60 |
| Spłata długu | 4.84 | -3.80 | -44.23 | -18.60 | -61.31 | -45.00 | -2.31 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.91 | -3.99 | -4.10 | -4.20 |
| Należności | -10.03 | -0.65 | 1.93 | -4.12 | -13.44 | 15.20 | -9.20 |
| Zobowiązania | 7.51 | 5.81 | -0.37 | -1.55 | 9.09 | 0.70 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.93 | 0.15 | 0.00 | 11.22 | 11.20 | 39.90 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.62 |
| Środki na początek okresu | 6.21 | 6.14 | 12.69 | 8.15 | 6.33 | 9.40 | 23.57 |
| Środki na koniec okresu | 6.14 | 12.69 | 8.15 | 6.33 | 9.40 | 23.60 | 10.81 |
| Wolne przepływy FCF | 1.13 | 12.96 | 8.03 | -0.16 | 1.36 | 22.70 | -6.20 |