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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 53.59 | 34.65 | 27.00 | 10.25 | 19.79 | 42.24 | 29.63 | 22.01 | 18.77 | 6.09 | 29.56 | 17.77 | 14.35 | -50.00 | -25.24 |
| Amortyzacja | 11.71 | 15.43 | 18.31 | 20.96 | 24.64 | 27.38 | 26.64 | 28.38 | 12.37 | 17.69 | 19.21 | 22.42 | 21.90 | 16.13 | 8.84 |
| Zysk netto | 35.52 | 40.94 | 8.27 | 12.24 | 10.84 | 3.19 | -7.34 | -22.90 | -29.47 | 16.11 | -1.26 | -15.76 | -10.12 | -5.35 | 17.39 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 8.86 | -13.82 | 12.74 | -19.46 | -13.12 | 22.83 | 6.34 | 13.13 | 30.78 | -18.79 | 7.11 | 8.31 | 27.04 | -27.29 | -16.04 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -158.30 | -20.18 | -13.84 | -5.06 | -34.51 | -25.84 | -16.86 | -16.88 | -2.97 | 31.51 | -9.98 | -9.33 | 60.23 | 36.36 | 50.93 |
| CAPEX | -127.26 | -23.06 | -18.94 | -8.51 | -35.05 | -23.20 | -16.97 | -19.43 | -3.93 | -5.06 | -10.47 | -9.33 | -6.21 | -2.29 | -2.51 |
| Akwizycja | -36.21 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.57 | 0.49 | 0.00 | 66.43 | 38.65 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 147.10 | -52.32 | -14.50 | -7.67 | 15.38 | -16.58 | -8.96 | -8.57 | -16.71 | -37.53 | -14.88 | -10.89 | -75.87 | 13.37 | -3.85 |
| Spłata długu | -33.50 | -10.00 | -5.00 | -6.30 | -81.40 | -17.75 | -7.34 | -102.61 | -136.33 | -154.06 | -141.85 | -150.71 | -127.51 | -13.56 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -35.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.24 | -0.88 | -2.77 | 9.53 | 5.93 | 1.89 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 14.91 | 3.68 | 10.18 | -28.53 | 0.00 |
| Emisja akcji | 55.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 42.38 | 4.53 | 3.20 | 0.22 | 0.89 | 0.70 | 4.51 | 1.07 | 0.16 | 0.23 | 4.94 | 2.49 | 1.20 | 0.87 |
| Środki na koniec okresu | 42.38 | 4.53 | 3.20 | 0.72 | 0.89 | 0.70 | 4.51 | 1.07 | 0.16 | 0.23 | 4.94 | 2.49 | 1.20 | 0.93 | 22.72 |
| Wolne przepływy FCF | -73.67 | 11.59 | 8.06 | 1.74 | -15.26 | 19.04 | 12.66 | 2.58 | 14.84 | 1.03 | 19.10 | 8.44 | 8.14 | -52.29 | -27.75 |