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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -8.87 | -6.48 | -2.74 | -7.01 | -11.94 | 40.52 | 34.02 | -21.38 | 76.39 | 38.98 |
| Amortyzacja | 2.38 | 2.11 | 2.21 | 3.13 | 5.16 | 6.61 | 7.86 | 10.84 | 12.60 | 14.71 |
| Zysk netto | -8.99 | -6.87 | -5.50 | -6.70 | -15.21 | 14.73 | 45.90 | 28.24 | 23.86 | 11.56 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.64 | -2.03 | -1.10 | -7.65 | -8.55 | 10.52 | -31.19 | -90.80 | 14.99 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.15 | -3.99 | -6.81 | -11.36 | -9.91 | -9.05 | -16.49 | -25.55 | -29.21 | -21.52 |
| CAPEX | -1.15 | -3.99 | -6.81 | -11.36 | -10.21 | -9.05 | -16.49 | -25.55 | -29.21 | -21.03 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 9.87 | 11.13 | 17.85 | 58.26 | 21.31 | -1.67 | -3.48 | -1.94 | -3.67 | -20.76 |
| Spłata długu | -3.91 | -0.38 | -3.29 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.39 | 0.18 | -1.80 | -1.15 | -3.23 | 2.68 | -4.03 | -0.92 | -4.36 | -3.32 |
| Zobowiązania | -1.65 | -0.84 | 2.69 | 7.86 | 4.33 | 17.52 | 38.19 | -33.00 | 16.69 | 22.39 |
| Emisja akcji | 15.79 | 11.27 | 0.00 | 58.91 | 25.61 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.28 | -1.72 | -3.58 | -1.66 | -3.67 | -19.93 |
| Środki na początek okresu | 0.36 | 0.21 | 0.88 | 9.18 | 49.07 | 48.54 | 78.34 | 92.39 | 43.53 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.21 | 0.88 | 9.18 | 49.07 | 48.54 | 78.34 | 92.39 | 43.53 | 87.04 | 83.73 |
| Wolne przepływy FCF | -10.03 | -10.46 | -9.55 | -18.37 | -22.14 | 31.47 | 17.53 | -46.92 | 47.18 | 17.95 |