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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 148,915.33 | 66,218.69 | 6,944.06 | 8,655.94 | 11,157.02 | 11,809.28 | 12,703.57 | 10,729.34 | 10,374.40 | 312,988.28 | 284,504.00 | -273,557.93 | 39,156.85 | 461,817.52 | 901,940.14 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 6,944.06 | 8,655.94 | 11,157.02 | 11,809.28 | 12,703.57 | 10,729.34 | 10,374.40 | 239,435.20 | 267,972.10 | 270,033.21 | 12,916.86 | 274,566.55 | 0.00 |
| Zysk netto | 179,906.03 | 204,966.32 | 302,754.99 | 241,247.02 | -84,560.45 | -62,834.73 | 289,792.82 | 48,884.23 | 284,798.89 | 152,488.23 | -38,838.68 | 60,376.08 | 26,239.99 | 63,373.08 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -64,242.16 | -187,071.49 | -319,111.41 | -352,925.83 | -664,372.17 | -355,066.78 | -281,660.82 | -335,480.73 | -317,536.24 | -508,480.28 | -313,379.54 | -333,046.27 | -275,767.88 | -100,492.18 | -155,171.97 |
| CAPEX | -155,272.14 | -207,376.55 | -319,590.06 | -353,680.64 | -665,395.30 | -356,335.54 | -282,506.77 | -346,893.92 | -322,618.90 | -509,850.09 | -323,341.36 | -334,679.53 | -276,576.11 | -103,221.51 | -158,686.90 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.67 | 845.95 | 11,315.74 | 4,504.38 | 1,369.81 | 9,961.82 | 1,633.26 | 808.23 | 2,729.33 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -40,470.52 | 87,787.84 | 29,518.64 | 233,763.02 | 1,193,350.44 | 613,056.47 | -347,664.94 | 171,760.80 | -14,678.72 | 169,236.27 | 74,090.20 | 592,236.55 | 303,634.10 | -531,618.21 | -736,637.69 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -13,892.56 | -339,569.21 | -82,936.73 | -138,137.99 | -453,708.00 | -297,754.70 | -385,856.22 | -396,439.67 | -370,683.33 | -309,386.26 | -316,886.67 | -527,565.00 | -962,356.44 |
| Dywidenda | -42,714.00 | -38,985.00 | -42,375.00 | -61,020.00 | -35,820.00 | 0.00 | 0.00 | -85,072.50 | -35,820.00 | -49,252.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,000.00 | 533,570.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 69,765.74 | 118,970.73 | 87,179.47 | 90,563.06 | 82,819.07 | 310,112.43 | 524,520.99 | -22,845.15 | 80,521.64 | 124,187.58 | 96,780.84 | 143,431.35 | 130,895.51 | 477,398.40 | 282,376.61 |
| Środki na koniec okresu | 118,970.73 | 87,179.47 | 90,563.06 | 82,819.07 | 310,112.43 | 524,520.99 | 146,426.08 | 80,521.64 | 124,187.58 | 96,780.84 | 143,431.35 | 130,895.51 | 445,997.73 | 287,546.92 | 298,166.14 |
| Wolne przepływy FCF | -6,356.81 | -141,157.86 | -312,646.00 | -345,024.70 | -654,238.28 | -344,526.26 | -269,803.21 | -336,164.57 | -312,244.50 | -196,861.81 | -38,837.36 | -608,237.46 | -237,419.26 | 358,596.01 | 743,253.24 |