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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 91,752.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821,191.00 | 39,295.00 | 854,047.00 | 1,843,750.00 | 1,266,207.00 | 2,819,405.00 |
| Amortyzacja | 82,036.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,078.00 | 620,613.00 | 620,507.00 | 669,003.00 | 927,204.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 636,210.68 | 256,797.00 | 292,593.00 | 353,411.00 | 686,771.00 | 2,078.00 | 250,752.00 | 1,174,747.00 | 1,388,473.00 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -93,971.07 | -271,500.00 | -178,965.00 | -280,029.00 | -301,494.00 | -190,587.00 | -118,961.00 | -429,867.00 | -1,037,214.00 | -1,408,010.00 |
| CAPEX | -81,250.76 | -86,818.00 | -168,831.00 | -274,747.00 | -285,188.00 | -106,313.00 | -112,390.00 | -375,106.00 | -953,239.00 | -1,254,296.00 |
| Akwizycja | 712.75 | -180,000.00 | 0.00 | 75.00 | 1,083.00 | -101,325.00 | 14,635.00 | 7,689.00 | -78,975.00 | -586.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 125,653.39 | -266,846.00 | -411,528.00 | -34,099.00 | -454,191.00 | 184,316.00 | -702,077.00 | -536,680.00 | -471,386.00 | -1,524,544.00 |
| Spłata długu | 43,045.30 | -327,000.00 | -485,000.00 | -913,897.00 | -829,103.00 | -732,270.00 | -700,155.00 | -79,410.00 | -493,363.00 | -345,788.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -180,975.00 | -210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -114,016.00 | -142,520.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 20,000.00 | 110,350.00 | 0.00 | 987,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 19,249.40 | 142,684.00 | 327,678.00 | 237,766.00 | 467,205.00 | 545,965.00 | 599,348.00 | 662,414.00 | 1,341,637.00 | 1,099,244.00 |
| Środki na koniec okresu | 142,683.86 | 327,678.00 | 237,766.00 | 467,205.00 | 535,223.00 | 599,348.00 | 662,414.00 | 1,341,637.00 | 1,099,244.00 | 1,040,624.00 |
| Wolne przepływy FCF | 10,501.37 | -86,818.00 | -168,831.00 | -274,747.00 | 536,003.00 | -67,018.00 | 741,657.00 | 1,468,644.00 | 312,968.00 | 1,619,638.00 |