Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 254.88 | 184.46 | 159.11 | 31.22 | 120.45 |
| Amortyzacja | 4.65 | 4.43 | 4.36 | 4.67 | 5.48 |
| Zysk netto | 110.26 | 285.10 | 267.24 | 274.05 | 242.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 79.79 | -69.72 | -65.19 | -234.11 | -134.07 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10.64 | 21.53 | 0.77 | -1.09 | -1.32 |
| CAPEX | -1.11 | -0.32 | -2.69 | -1.57 | -1.17 |
| Akwizycja | -5.20 | 3.33 | -1.32 | -0.10 | -0.22 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -288.05 | -60.13 | -158.22 | -116.50 | -48.44 |
| Spłata długu | -166.31 | -36.84 | 73.58 | 45.74 | 156.91 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -201.20 | -100.00 | -200.33 |
| Należności | 46.74 | -39.23 | 38.02 | -18.32 | 9.70 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.43 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 165.81 | 122.00 | 267.87 | 269.52 | 248.17 |
| Środki na koniec okresu | 122.00 | 267.87 | 269.52 | 183.16 | 318.86 |
| Wolne przepływy FCF | 253.57 | 184.14 | 156.42 | 29.65 | 119.28 |