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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -193.85 | 200.23 | 290.61 | 254.88 | 184.46 | 159.11 | 31.22 | 120.45 |
| Amortyzacja | 3.90 | 4.51 | 4.73 | 4.65 | 4.43 | 4.36 | 4.67 | 5.48 |
| Zysk netto | 18.65 | 52.40 | 75.10 | 110.26 | 285.10 | 267.24 | 274.05 | 242.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -181.21 | 241.50 | 219.09 | 79.79 | -69.72 | -65.19 | -234.11 | -134.07 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -166.17 | 110.07 | 24.61 | -10.64 | 21.53 | 0.77 | -1.09 | -1.32 |
| CAPEX | -4.00 | -1.94 | -1.00 | -1.11 | -0.32 | -2.69 | -1.57 | -1.17 |
| Akwizycja | -43.08 | -10.72 | -0.32 | -5.20 | 3.33 | -1.32 | -0.10 | -0.22 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 387.06 | -164.19 | -329.70 | -288.05 | -60.13 | -158.22 | -116.50 | -48.44 |
| Spłata długu | 260.16 | -158.67 | -178.72 | -166.31 | -36.84 | 73.58 | 45.74 | 156.91 |
| Dywidenda | -34.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -201.20 | -100.00 | -200.33 |
| Należności | -95.03 | 23.47 | 29.77 | 46.74 | -39.23 | 38.02 | -18.32 | 9.70 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.43 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 134.84 | 280.95 | 165.81 | 122.00 | 267.87 | 269.52 | 248.17 |
| Środki na koniec okresu | 134.84 | 280.95 | 266.48 | 122.00 | 267.87 | 269.52 | 183.16 | 318.86 |
| Wolne przepływy FCF | -197.86 | 198.29 | 289.62 | 253.57 | 184.14 | 156.42 | 29.65 | 119.28 |