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Nitin Spinners Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Rok finansowy 2011 2012 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q4 Q4 Q2 Q4 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 3 473.0 3 457.3 3 272.3 3 539.8 4 823.7 0.0 6 099.0 0.0 5 773.5 0.0 6 078.0 0.0 7 855.0 0.0 9 234.5 0.0 9 113.4 0.0 9 285.9 0.0 9 860.5 0.0 14 362.8 0.0 15 476.3 0.0 16 452.6 0.0 15 680.5 0.0 16 763.2 0.0 16 506.8 0.0 18 243.7 0.0 17 416.2 0.0 22 179.8 0.0 25 405.6 0.0 27 166.5 0.0 26 518.1 0.0 27 323.2
Aktywa trwałe 2 364.7 2 194.9 2 198.8 2 278.8 3 813.6 (3.9) 4 440.0 (6.8) 4 280.2 (51.6) 4 173.1 (5.7) 6 326.5 (22.2) 6 579.6 (12.7) 6 357.7 (7.5) 5 821.5 (1.0) 6 766.1 (288.6) 10 151.4 (30.3) 11 618.6 (11.8) 11 560.8 (4.3) 11 124.5 (18.4) 10 729.8 0.0 10 542.7 0.0 10 701.0 0.0 11 027.6 0.0 14 219.9 0.0 17 634.8 0.0 17 299.3 (4.1) 16 703.4 0.0 16 071.7
Rzeczowe aktywa trwałe netto 2 314.7 2 129.9 2 095.0 2 123.9 3 366.5 0.0 4 164.0 0.0 4 016.0 0.0 3 988.8 0.0 5 962.6 0.0 6 138.2 0.0 5 889.9 0.0 5 736.2 0.0 6 262.5 0.0 9 914.4 0.0 11 400.9 0.0 11 380.8 0.0 10 982.1 0.0 10 600.9 0.0 10 395.5 0.0 10 107.1 0.0 10 189.5 0.0 13 503.1 0.0 17 430.6 0.0 17 106.8 0.0 16 472.8 0.0 15 835.8
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 3.7 0.0 3.1 0.0 11.5 0.0 15.3 0.0 13.6 0.0 12.1 0.0 10.2 0.0 12.4 0.0 10.3 0.0 10.5 0.0 8.7 0.0 6.6 0.0 4.9 0.0 3.9
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 3.2 0.0 2.9 0.0 2.6 0.0 4.7 0.0 4.1 0.0 4.3 0.0 3.7 0.0 3.1 0.0 11.5 0.0 15.3 0.0 13.6 0.0 12.1 0.0 10.2 0.0 12.4 0.0 10.3 0.0 10.5 0.0 8.7 0.0 6.6 0.0 4.9 0.0 3.9
Należności netto 202.5 331.4 648.3 440.8 472.4 0.0 442.7 0.0 784.7 0.0 436.2 0.0 580.3 0.0 572.3 0.0 1 032.2 0.0 0.0 0.0 1 170.1 0.0 0.0 0.0 1 435.6 0.0 0.0 0.0 1 857.2 0.0 1 675.9 0.0 2 470.5 0.0 3 235.6 0.0 2 209.5 0.0 2 914.6 0.0 2 876.4 0.0 3 213.8 0.0 0.0 0.0 4 296.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (26.4) 0.0 0.0 0.0 (16.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 1 108.2 1 262.4 1 073.4 1 261.1 1 010.0 3.9 1 658.9 6.8 1 493.3 51.6 1 904.9 5.7 1 528.5 22.2 2 654.9 12.7 2 755.7 7.5 3 464.4 1.0 3 094.4 288.6 4 211.4 30.3 3 857.7 11.8 4 891.8 4.3 4 556.0 18.4 6 033.5 0.0 5 964.1 0.0 7 542.7 0.0 6 388.7 0.0 7 959.9 0.0 7 770.7 0.0 9 867.2 4.1 9 814.7 0.0 11 251.5
Środki pieniężne i Inwestycje 0.8 2.8 65.1 0.6 3.9 3.9 6.8 6.8 51.6 51.6 4.8 5.7 22.2 22.2 12.7 12.7 7.5 7.5 1.0 1.0 293.6 288.6 27.5 30.3 11.8 11.8 1.2 4.3 29.4 18.4 0.2 0.0 175.0 0.0 2.6 0.0 98.8 0.0 0.7 0.0 7.9 0.0 4.1 4.1 138.1 133.7 95.1
Zapasy 771.2 819.0 302.4 707.0 360.2 0.0 941.9 0.0 448.6 0.0 1 147.2 0.0 741.0 0.0 1 700.4 0.0 1 289.3 0.0 2 054.9 0.0 1 314.9 0.0 2 278.3 0.0 1 827.4 0.0 2 647.0 0.0 1 802.5 0.0 3 546.8 0.0 2 297.9 0.0 4 062.9 0.0 3 564.1 0.0 4 920.4 0.0 3 729.6 0.0 5 639.7 0.0 4 226.2 0.0 6 073.8
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 7.8 0.0 13.6 45.0 103.1 0.0 11.4 0.0 44.5 0.0 25.4 0.0 15.1 0.0 2.0 37.9 577.2 0.0 60.6 11.5 23.5 0.0 8.7 28.5 36.9 17.5 0.0 14.7 0.0 26.7 0.0 18.3 0.0 17.2 0.0 7.1 0.0 5.1 8.1 37.4 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.8 2.8 65.0 0.6 3.9 (3.9) 6.8 (6.8) 6.6 (51.6) 4.8 (5.7) 22.2 (22.2) 12.7 (12.7) 7.5 (7.5) 1.0 (1.0) 255.7 (288.6) 27.5 (30.3) 0.2 (11.8) 1.2 (4.3) 0.9 (18.4) 0.2 0.0 160.3 0.0 2.6 0.0 80.5 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 4.1 (4.1) 100.7 0.0 95.1
Należności krótkoterminowe 40.6 54.0 44.7 107.0 121.3 0.0 93.7 0.0 151.3 0.0 130.9 0.0 135.8 0.0 182.0 0.0 272.5 0.0 255.7 0.0 200.1 0.0 354.4 0.0 398.6 0.0 415.0 0.0 478.6 0.0 547.7 0.0 662.5 0.0 821.4 0.0 460.5 0.0 522.9 0.0 713.8 0.0 740.1 0.0 767.0 0.0 892.4
Dług krótkoterminowy 401.2 168.6 47.5 134.2 39.4 0.0 533.4 0.0 68.3 0.0 1 111.7 0.0 144.5 0.0 1 074.6 0.0 1 090.8 0.0 1 386.7 0.0 941.6 0.0 2 417.4 0.0 1 969.5 0.0 3 641.1 0.0 2 204.4 0.0 3 977.8 0.0 2 691.8 0.0 2 813.6 0.0 2 031.9 0.0 4 185.9 0.0 3 529.4 0.0 5 284.8 0.0 4 545.2 0.0 5 280.2
Zobowiązania krótkoterminowe 758.6 745.6 462.6 682.2 578.6 0.0 1 104.7 0.0 774.0 0.0 1 352.8 0.0 1 102.6 0.0 2 163.4 0.0 2 239.5 0.0 1 755.0 0.0 1 937.1 0.0 2 934.8 0.0 3 316.6 0.0 4 249.1 0.0 3 937.1 0.0 4 758.6 0.0 3 780.6 0.0 4 113.1 0.0 2 997.8 0.0 5 301.8 0.0 4 966.7 0.0 6 419.9 0.0 5 864.1 0.0 6 566.2
Rozliczenia międzyokresowe 7.7 10.1 11.9 51.7 14.0 0.0 60.5 0.0 15.7 0.0 108.2 0.0 24.0 0.0 73.6 0.0 43.8 0.0 108.2 0.0 765.7 0.0 157.5 0.0 871.5 0.0 187.7 0.0 1 217.6 0.0 162.6 0.0 371.2 0.0 139.9 0.0 434.8 0.0 49.6 0.0 641.1 0.0 26.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1 847.8 1 703.7 1 630.5 1 542.1 2 747.9 0.0 3 324.3 0.0 3 108.4 0.0 2 613.7 0.0 4 433.2 0.0 4 509.4 0.0 4 118.6 0.0 3 362.6 0.0 3 434.6 0.0 6 602.6 0.0 7 317.3 0.0 7 263.1 0.0 6 777.2 0.0 6 371.1 0.0 5 703.5 0.0 5 372.5 0.0 4 863.9 0.0 6 589.0 0.0 9 694.1 0.0 9 283.4 (11 463.3) 8 477.4 (12 176.6) 7 645.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 66.0 0.0 211.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151.2 0.0 0.0 0.0 539.4 0.0 578.8 0.0 167.7 0.0 227.4 0.0 299.1 0.0 324.5 0.0 332.7 0.0 364.1 0.0 535.1 0.0 947.5 0.0 1 251.2 0.0 1 077.0 0.0 927.1 0.0 1 009.4 0.0 1 113.8 0.0 1 156.6 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1 847.8 1 703.7 1 630.5 1 542.1 2 747.9 0.0 3 324.3 0.0 3 108.4 0.0 2 613.7 0.0 4 433.2 0.0 4 509.4 0.0 4 118.6 0.0 3 362.6 0.0 3 434.6 0.0 6 602.6 0.0 7 317.3 0.0 7 263.1 0.0 6 777.2 0.0 6 371.1 0.0 5 703.5 0.0 5 372.5 0.0 4 863.9 0.0 6 589.0 0.0 9 694.1 0.0 9 283.4 (11 463.3) 8 477.4 (12 176.6) 7 645.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 2 606.4 2 449.3 2 093.1 2 224.3 3 326.6 0.0 4 429.0 0.0 3 882.3 0.0 3 966.5 0.0 5 535.8 0.0 6 672.8 0.0 6 358.1 0.0 5 117.6 0.0 5 371.7 0.0 9 537.5 0.0 10 633.9 0.0 11 512.3 0.0 10 714.3 0.0 11 129.7 0.0 9 484.1 0.0 9 485.6 0.0 7 861.6 0.0 11 890.8 0.0 14 660.8 0.0 15 703.2 (11 463.3) 14 341.5 (12 176.6) 14 211.2
Kapitał (fundusz) podstawowy 458.3 458.3 458.3 458.3 458.3 0.0 458.3 0.0 458.3 0.0 458.3 0.0 458.3 0.0 458.3 0.0 458.3 0.0 555.5 0.0 562.2 0.0 562.2 0.0 562.2 0.0 562.2 0.0 562.2 0.0 562.2 0.0 562.2 0.0 562.2 0.0 562.2 0.0 562.2 0.0 562.2 0.0 562.2 0.0 562.2 0.0 562.2
Zyski zatrzymane 77.2 218.6 0.0 490.5 0.0 0.0 770.0 0.0 0.0 0.0 1 136.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 900.6 0.0 0.0 0.0 2 360.9 0.0 0.0 0.0 2 516.9 0.0 0.0 0.0 3 180.3 0.0 0.0 0.0 6 295.6 0.0 0.0 0.0 7 830.6 0.0 0.0 0.0 9 015.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Kapitał własny 866.6 1 008.0 1 179.1 1 315.6 1 497.1 1 497.1 1 670.0 1 670.0 1 891.2 1 891.2 2 111.5 2 056.5 2 319.1 2 319.1 2 561.8 2 561.8 2 755.3 2 755.3 4 168.3 4 168.3 4 488.7 4 488.7 4 825.3 4 825.3 4 842.4 4 842.4 4 940.3 4 940.3 4 966.2 4 966.2 5 633.5 0.0 7 022.7 0.0 8 758.1 0.0 9 554.6 0.0 10 289.0 0.0 10 744.8 0.0 11 463.3 11 463.3 12 176.6 12 176.6 13 112.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 3 473.0 3 457.3 3 272.3 3 539.8 4 823.7 1 497.1 6 099.0 1 670.0 5 773.5 1 891.2 6 078.0 2 056.5 7 855.0 2 319.1 9 234.5 2 561.8 9 113.4 2 755.3 9 285.9 4 168.3 9 860.5 4 488.7 14 362.8 4 825.3 15 476.3 4 842.4 16 452.6 4 940.3 15 680.5 4 966.2 16 763.2 0.0 16 506.8 0.0 18 243.7 0.0 17 416.2 0.0 22 179.8 0.0 25 405.6 0.0 27 166.5 11 463.3 26 518.1 0.0 27 323.2
Inwestycje 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 7.8 0.0 13.6 45.0 103.1 0.0 11.4 0.0 44.5 0.0 25.4 0.0 15.1 0.0 2.0 37.9 577.2 0.0 60.6 11.5 23.5 0.0 8.7 28.5 36.9 17.5 0.0 14.7 0.0 0.3 0.0 18.3 0.0 0.5 0.0 7.1 0.0 5.1 8.1 37.4 0.0 0.0
Dług 2 238.1 1 791.8 1 515.0 1 441.3 2 502.3 0.0 3 475.8 0.0 2 739.5 0.0 3 520.7 0.0 4 028.3 0.0 4 968.7 0.0 4 539.2 0.0 4 491.7 0.0 4 055.0 0.0 8 604.7 0.0 8 822.4 0.0 10 404.8 0.0 8 417.1 0.0 9 616.7 0.0 7 337.1 0.0 6 885.5 0.0 5 771.7 0.0 9 797.3 0.0 12 157.7 0.0 13 391.1 0.0 11 798.4 0.0 11 647.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.8 2.8 65.0 0.6 3.9 (3.9) 6.8 (6.8) 6.6 (51.6) 4.8 (5.7) 22.2 (22.2) 12.7 (12.7) 7.5 (7.5) 1.0 (1.0) 255.7 (288.6) 27.5 (30.3) 0.2 (11.8) 1.2 (4.3) 0.9 (18.4) 0.2 0.0 160.3 0.0 2.6 0.0 80.5 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 4.1 (4.1) 100.7 0.0 95.1
Dług netto 2 237.2 1 789.0 1 450.0 1 440.7 2 498.4 3.9 3 469.0 6.8 2 732.9 51.6 3 516.0 5.7 4 006.0 22.2 4 956.0 12.7 4 531.6 7.5 4 490.7 1.0 3 799.2 288.6 8 577.2 30.3 8 822.2 11.8 10 403.5 4.3 8 416.2 18.4 9 616.5 0.0 7 176.7 0.0 6 882.9 0.0 5 691.2 0.0 9 796.6 0.0 12 156.9 0.0 13 387.0 4.1 11 697.6 0.0 11 552.0
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