Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2.13 | 1.79 | 1.82 | 4.07 | 5.49 | 4.43 | 0.32 | 6.30 | 8.50 | -0.80 | 14.50 | 10.90 | 13.30 | 3.90 | 10.40 | 9.60 | 12.30 | 11.90 | 8.90 | 12.90 | 6.40 | 21.70 | 21.00 | 30.10 | 32.50 | 20.90 |
| Amortyzacja | 1.62 | 1.66 | 1.81 | 1.93 | 2.18 | 2.44 | 2.81 | 3.20 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.30 | 3.80 | 3.10 | 3.60 | 3.70 | 4.00 | 3.90 | 4.20 | 4.50 | 4.70 | 10.50 | 12.90 | 14.00 | 15.30 | 17.10 |
| Zysk netto | 3.45 | 3.56 | 4.10 | 4.85 | 5.57 | 5.71 | 5.40 | 6.72 | 6.50 | 5.80 | 8.90 | 9.00 | 9.30 | 6.30 | 9.70 | 8.50 | 9.10 | 7.10 | 7.80 | 10.60 | 9.60 | 13.50 | 12.10 | 12.00 | 18.90 | 9.10 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.92 | -0.91 | -1.42 | 0.00 | 0.97 | 0.04 | -5.16 | -0.64 | 1.30 | -6.70 | 5.60 | 2.00 | 3.80 | -1.20 | 0.40 | 1.10 | 2.40 | 5.20 | -0.80 | 0.80 | -4.00 | 1.70 | 2.40 | -0.70 | 4.10 | -3.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.27 | -2.79 | -5.47 | -1.31 | -2.15 | -3.04 | -6.80 | -6.83 | -22.90 | -8.00 | 10.80 | -3.60 | -8.40 | -5.80 | -1.90 | -9.70 | -4.60 | -10.90 | -9.20 | -3.40 | -7.10 | -12.00 | -4.10 | -3.20 | -11.70 | -13.40 |
| CAPEX | -2.29 | -1.65 | -4.76 | -1.35 | -2.26 | -3.18 | -2.79 | -2.82 | -20.20 | -6.80 | -2.10 | -3.70 | -4.90 | -3.80 | -2.10 | -3.50 | -4.70 | -3.50 | -9.40 | -3.10 | -3.00 | -6.10 | -3.00 | -3.60 | -3.20 | -10.30 |
| Akwizycja | -0.19 | -1.45 | -1.07 | -2.28 | -0.80 | -0.77 | -4.11 | -4.11 | -2.90 | -1.30 | 12.60 | 0.00 | -3.70 | -2.70 | 0.00 | -6.50 | 0.00 | -7.50 | 0.20 | -0.50 | -4.30 | -6.00 | -1.10 | 0.40 | -9.50 | -2.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.00 | -0.50 | 2.03 | 1.17 | -0.74 | 0.35 | 5.34 | 5.10 | 4.00 | -1.70 | -23.40 | -6.10 | -3.90 | 1.40 | -8.60 | -2.30 | -7.70 | 0.80 | -0.50 | -10.00 | 3.00 | -7.20 | -18.20 | -21.80 | -13.60 | -13.80 |
| Spłata długu | -1.00 | -0.50 | -0.47 | -0.45 | -0.74 | -1.03 | -2.31 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | -20.60 | -3.00 | -16.60 | -0.10 | -6.50 | -0.20 | -5.80 | -2.00 | -2.30 | -7.00 | -6.10 | -4.00 | -14.80 | -9.50 | -9.90 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | -1.07 | -1.20 | -1.30 | -1.42 | -1.70 | -1.80 | -1.80 | -1.90 | -2.00 | -2.10 | -2.10 | -2.30 | -2.40 | -2.60 | -2.80 | -2.90 | -3.10 | -3.20 | -3.40 | -3.50 | -3.70 | -3.90 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.00 | 6.50 | 2.80 | 7.70 | -8.50 | -2.80 | -0.90 | 20.20 | -15.30 | -23.90 | 8.70 | -0.90 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | -6.50 | 0.00 | -3.40 | 9.50 | 5.30 | -3.30 | -20.40 | 19.60 | 26.40 | -7.00 | -1.40 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.98 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.37 | -1.30 | -1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | -2.64 | -3.74 | -5.23 | -7.13 | -5.78 | -4.07 | -3.30 | -15.90 | 0.70 | 36.90 | -3.40 | -1.50 | -1.00 | 0.00 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.00 | 0.50 | 2.80 | 5.30 | 4.00 | 9.10 | 16.30 |
| Środki na koniec okresu | -3.77 | -5.24 | -6.85 | 1.64 | 1.79 | 0.30 | -1.14 | -12.81 | -9.70 | -10.50 | -1.50 | -0.30 | 1.00 | -0.50 | 0.10 | -2.30 | 0.00 | 1.80 | 1.00 | 0.50 | 2.80 | 5.30 | 4.00 | 9.10 | 16.30 | 10.00 |
| Wolne przepływy FCF | -0.16 | 0.14 | -2.94 | 2.72 | 3.22 | 1.25 | -2.47 | 3.48 | -11.70 | -7.60 | 12.40 | 7.20 | 8.40 | 0.10 | 8.30 | 6.10 | 7.60 | 8.40 | -0.50 | 9.80 | 3.40 | 15.60 | 18.00 | 26.50 | 29.30 | 10.60 |