Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -78.69 | -108.97 | 154.86 | -921.92 | 305.40 | 261.63 | 20.83 |
| Amortyzacja | 0.19 | 0.38 | 0.43 | 0.52 | 1.02 | 0.73 | 0.61 |
| Zysk netto | -32.94 | -51.95 | -23.12 | 6.46 | -148.61 | -117.22 | -62.16 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -53.28 | -61.71 | 172.75 | -933.03 | 371.45 | 359.04 | 68.18 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.03 | -0.98 | -2.86 | -11.65 | -1.07 | 1.99 | -5.33 |
| CAPEX | -2.26 | -1.04 | -2.86 | -13.69 | -1.07 | -0.13 | -5.41 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | -2.11 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 88.76 | 122.50 | -131.15 | 1,077.27 | -358.47 | -323.98 | -21.82 |
| Spłata długu | 0.00 | -1,019.35 | -960.51 | -1,912.84 | -3,540.47 | -413.18 | -21.54 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.25 | -0.28 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.47 | -1.07 | 0.94 | -3.85 | 3.81 | -7.58 | 6.09 |
| Zobowiązania | 0.00 | -2.42 | 0.84 | 4.13 | -1.75 | 0.30 | -3.02 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 29.82 | -51.25 | 4.90 | 89.28 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -10.65 | 0.00 | -51.25 | -0.28 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 9.28 | 17.33 | 29.88 | 50.74 | 194.43 | 140.30 | 79.93 |
| Środki na koniec okresu | 17.33 | 29.88 | 50.74 | 194.43 | 140.30 | 79.93 | 73.63 |
| Wolne przepływy FCF | -80.95 | -110.01 | 152.01 | -935.61 | 304.33 | 261.50 | 15.43 |