Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.20 | 0.00 | 1.47 | 7.91 | 28.20 | -9.43 | 6.51 |
Amortyzacja | 0.49 | 0.00 | 2.06 | 3.20 | 2.91 | 5.34 | 2.00 |
Zysk netto | 0.26 | 0.00 | 1.97 | 6.11 | 5.65 | 1.62 | 10.33 |
Zmiana w kapitale pracującym | -2.20 | 0.00 | -3.02 | -2.37 | 20.60 | -17.14 | -8.79 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.37 | 0.00 | -3.42 | -1.03 | -5.21 | -5.12 | -0.32 |
CAPEX | -0.91 | 0.00 | -3.42 | -1.10 | -6.00 | -5.16 | -0.02 |
Akwizycja | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.09 | 0.07 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2.91 | 0.00 | -8.41 | -1.87 | -1.17 | -0.66 | -6.55 |
Spłata długu | -3.17 | 0.00 | -8.16 | -1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dywidenda | -0.21 | -0.10 | -0.10 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | -5.99 |
Należności | 3.26 | 0.00 | 3.41 | -16.86 | 0.00 | -13.41 | -2.63 |
Zobowiązania | -5.00 | 0.00 | -4.55 | 14.08 | 0.00 | -1.26 | -3.43 |
Emisja akcji | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 2.20 | 0.00 | 2.54 | 5.18 | 10.17 | 10.17 | 16.80 |
Środki na koniec okresu | 2.54 | 0.00 | 5.18 | 10.17 | 32.00 | 16.80 | 16.44 |
Wolne przepływy FCF | -2.11 | 0.00 | -1.96 | 6.81 | 22.21 | -14.59 | 6.49 |