Wall Street Experts

Passus S.A.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1.20 0.00 1.47 7.91 28.20 -9.43 6.51
Amortyzacja 0.49 0.00 2.06 3.20 2.91 5.34 2.00
Zysk netto 0.26 0.00 1.97 6.11 5.65 1.62 10.33
Zmiana w kapitale pracującym -2.20 0.00 -3.02 -2.37 20.60 -17.14 -8.79
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1.37 0.00 -3.42 -1.03 -5.21 -5.12 -0.32
CAPEX -0.91 0.00 -3.42 -1.10 -6.00 -5.16 -0.02
Akwizycja 0.00 -0.05 0.00 0.07 0.00 0.09 0.07
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2.91 0.00 -8.41 -1.87 -1.17 -0.66 -6.55
Spłata długu -3.17 0.00 -8.16 -1.63 0.00 0.00 0.00
Dywidenda -0.21 -0.10 -0.10 -0.13 0.00 0.00 -5.99
Należności 3.26 0.00 3.41 -16.86 0.00 -13.41 -2.63
Zobowiązania -5.00 0.00 -4.55 14.08 0.00 -1.26 -3.43
Emisja akcji 0.02 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.46 0.00 0.00
Środki na początek okresu 2.20 0.00 2.54 5.18 10.17 10.17 16.80
Środki na koniec okresu 2.54 0.00 5.18 10.17 32.00 16.80 16.44
Wolne przepływy FCF -2.11 0.00 -1.96 6.81 22.21 -14.59 6.49