Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -104.73 | -167.52 | -317.97 | -399.76 | -20.51 | 272.90 | 65.74 | 78.71 | 179.57 | 78.36 | 95.13 | -29.30 | -20.71 | 16.10 |
| Amortyzacja | 187.52 | 539.91 | 787.97 | 1,334.85 | 900.05 | 2,675.98 | 3,224.94 | 2,624.05 | 2,735.85 | 0.00 | 0.00 | 148.96 | -1,190.36 | 0.00 |
| Zysk netto | 9.53 | 22.40 | 39.42 | 52.16 | -14.76 | -27.96 | -15.08 | -110.92 | -96.58 | -65.81 | 1.28 | -6.11 | 26.92 | 18.62 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.08 | 12.16 | -11.58 | 40.62 | -37.99 | -4.81 | -0.97 | 3.01 | 12.55 | -11.32 | -1.74 | 17.46 | -14.78 | -1.97 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -112,743.93 | -199,920.69 | -343,613.45 | 388,979.19 | 260,419.01 | 396,823.86 | 517,867.68 | 282,499.25 | 302,338.48 | 110.63 | 124.30 | 123,801.23 | 66,642.92 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 121.92 | 155.21 | 321.64 | 427.93 | -0.51 | -184.12 | -61.65 | -111.61 | -170.95 | -106.12 | -82.22 | -17.37 | 3.93 | 45,478.56 |
| Spłata długu | 0.00 | -119.40 | -197.70 | -368.30 | -107.30 | -251.80 | -232.50 | -217.50 | -163.12 | -106.12 | -74.01 | -55.33 | -30.52 | 51.29 |
| Dywidenda | -6.41 | -22.85 | -42.88 | -73.02 | -73.97 | -62.12 | -41.40 | -28.33 | -8.17 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | -107.85 | -138.01 |
| Należności | 0.00 | -2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 1.38 | -1.87 | 1.20 | -4.10 | 0.00 |
| Zobowiązania | 626.26 | 1.05 | 381.21 | 1,024.88 | 173.20 | 159.51 | -799.40 | 1,072.29 | 9,020.92 | -11.39 | -2.17 | 623.75 | 1,026.71 | 0.00 |
| Emisja akcji | 131.10 | 72.38 | 224.60 | 241.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,948.91 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 229.40 | 0.00 | 0.00 | -21.20 | -12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.20 | -16.96 | -1.06 | -2.37 |
| Środki na początek okresu | 0.02 | 17.20 | 4.89 | 8.56 | 36.73 | 15.71 | 104.49 | 108.57 | 75.67 | 84.28 | 56.52 | 69.43 | 22.77 | 5,988.22 |
| Środki na koniec okresu | 17.20 | 4.89 | 8.56 | 36.73 | 15.71 | 104.49 | 108.57 | 75.67 | 84.28 | 56.52 | 69.43 | 22.77 | 5.99 | 67,571.56 |
| Wolne przepływy FCF | -104.73 | -167.52 | -317.97 | -399.76 | -20.51 | 272.90 | 65.74 | 78.71 | 179.57 | 78.36 | 95.13 | -29.30 | -20.71 | 16.10 |