Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.04 | -1.19 | -2.79 | -3.84 | -8.60 | -13.28 | -16.84 |
| Amortyzacja | 0.31 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.82 | 1.05 | 4.01 |
| Zysk netto | -1.35 | -0.97 | -0.88 | -3.74 | -1.97 | -13.55 | -18.71 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.25 | -0.97 | -2.60 | -0.70 | -7.64 | -1.04 | -2.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 4.72 | 0.42 | 0.36 | -0.45 | -5.05 | -31.57 | -8.75 |
| CAPEX | -0.10 | -0.42 | 0.00 | -2.97 | -7.58 | -31.57 | -8.75 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.05 | -1.96 | 12.30 | 93.18 | -0.25 | 20.77 | 5.29 |
| Spłata długu | 0.00 | -1.58 | -0.20 | -0.52 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.68 | -0.08 | -1.48 | -7.38 | 3.48 | 2.61 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.48 | 7.38 | 0.39 | -0.17 |
| Emisja akcji | 0.50 | 0.20 | 12.68 | 93.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4.27 | 7.91 | 5.17 | 15.05 | 103.94 | 90.04 | 65.95 |
| Środki na koniec okresu | 7.91 | 5.17 | 15.05 | 103.94 | 90.04 | 65.95 | 45.66 |
| Wolne przepływy FCF | -1.15 | -1.61 | -2.79 | -6.80 | -16.18 | -44.86 | -25.59 |