Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.78 | 0.21 | 0.98 | -0.25 | 0.29 | 2.02 | 0.88 | 6.86 | 6.25 |
| Amortyzacja | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 1.42 | 1.63 | 2.57 | 2.94 | 2.84 |
| Zysk netto | 0.18 | 0.02 | -0.50 | 0.52 | 0.10 | 0.47 | -0.24 | 0.90 | 1.36 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.47 | 0.19 | 1.63 | -5.85 | -0.70 | -0.19 | -1.36 | 3.09 | 1.52 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.13 | -0.26 | -0.30 | -8.10 | -0.84 | -3.51 | -4.29 | -1.82 | -1.56 |
| CAPEX | -0.09 | -0.11 | -0.07 | -0.30 | -0.33 | -1.57 | -1.30 | -1.42 | -1.61 |
| Akwizycja | -0.04 | -0.11 | -0.02 | -7.82 | -0.51 | -1.94 | -2.98 | -0.40 | -0.01 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.23 | -0.76 | -0.49 | 10.09 | -0.38 | 3.53 | 5.65 | -2.06 | -2.27 |
| Spłata długu | -0.23 | -0.42 | -0.39 | -2.88 | -0.38 | -3.53 | -5.65 | -2.06 | 0.93 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -1.68 | -1.93 | 0.92 | -4.26 | 8.59 | -1.49 | -2.73 | 0.91 | 4.06 |
| Zobowiązania | 1.40 | 1.90 | 0.81 | 5.18 | -7.33 | 2.76 | 4.56 | 2.38 | 0.19 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.03 | -0.10 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.90 | 0.08 | 0.27 | 2.01 | 1.08 | 3.11 | 4.75 | 7.73 |
| Środki na koniec okresu | 0.90 | 0.08 | 0.27 | 2.01 | 1.08 | 3.11 | 4.75 | 7.73 | 10.15 |
| Wolne przepływy FCF | 0.69 | 0.10 | 0.91 | -0.55 | -0.04 | 0.45 | -0.42 | 5.44 | 4.64 |