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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 23.73 | 52.49 | 33.57 | 25.42 | 52.89 | 53.89 | 5.55 | 30.85 | 34.34 | 91.23 | 50.36 | 106.48 | 67.87 |
| Amortyzacja | 6.47 | 7.07 | 7.32 | 6.99 | 8.68 | 13.15 | 13.68 | 17.21 | 20.35 | 21.71 | 24.23 | 22.90 | 19.83 |
| Zysk netto | 24.76 | 35.51 | 36.55 | 46.30 | 47.91 | 40.00 | -2.80 | 6.53 | 8.95 | 15.10 | 10.19 | 11.31 | 1.20 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.26 | 16.52 | -1.70 | -18.15 | 6.85 | 10.33 | -4.29 | 13.24 | -0.29 | 64.46 | 11.69 | 71.27 | 43.04 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -30.65 | -24.52 | -39.52 | -16.42 | -67.96 | -27.59 | -3.22 | -14.48 | -4.93 | -11.49 | -20.28 | -169.86 | -171.54 |
| CAPEX | -10.99 | -2.17 | -7.93 | -14.49 | -67.93 | -27.59 | -3.14 | -14.55 | -4.93 | -10.93 | -20.28 | -169.86 | -169.62 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -6.98 | 5.98 | -5.00 | -5.26 | -13.35 | -25.73 | -2.70 | -15.29 | -28.34 | -9.18 | -13.45 | 104.93 | 86.05 |
| Spłata długu | -6.98 | -3.00 | -5.00 | -2.00 | -56.25 | -16.29 | 0.00 | -8.49 | -22.70 | -0.17 | -8.60 | -16.60 | 97.51 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.89 | 0.00 | -9.44 | -7.65 | -2.55 | 0.00 | -3.06 | -4.85 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 1.58 | 26.64 | -4.54 | -0.83 | -3.27 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.72 | 18.72 | -1.72 | 26.54 | -12.13 | -2.57 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.09 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 15.90 | 1.99 | 35.95 | 24.99 | 28.73 | 0.30 | 0.88 | 0.51 | 1.58 | 2.65 | 73.20 | 89.83 | 131.39 |
| Środki na koniec okresu | 1.99 | 35.95 | 24.99 | 28.73 | 0.30 | 0.88 | 0.51 | 1.58 | 2.65 | 73.20 | 89.83 | 131.39 | 113.76 |
| Wolne przepływy FCF | 12.74 | 50.32 | 25.64 | 10.93 | -15.04 | 26.30 | 2.40 | 16.30 | 29.41 | 80.30 | 30.08 | -63.38 | -101.75 |