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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 18.27 | 8.60 | 34.36 | 28.29 | 39.27 | 25.02 | 39.48 | 88.83 | 31.54 | 59.28 | 120.89 | 140.15 | 147.86 | 179.08 |
| Amortyzacja | 10.01 | 11.14 | 12.02 | 15.60 | 20.17 | 22.47 | 25.81 | 28.91 | 28.48 | 29.41 | 36.53 | 38.73 | 42.61 | 53.05 |
| Zysk netto | 15.03 | 4.68 | 14.10 | 11.90 | 14.97 | 25.02 | 12.59 | 28.83 | 31.78 | 42.07 | 111.72 | 118.45 | 110.17 | 132.87 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -8.20 | -9.78 | 2.53 | -3.17 | 2.66 | -20.21 | -3.48 | 27.37 | -14.84 | -18.07 | -14.48 | -6.00 | -57.79 | 11.04 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -28.70 | -13.08 | -9.07 | -48.18 | -69.20 | -25.41 | -27.12 | -48.89 | -47.34 | -77.86 | -103.76 | -200.95 | -184.40 | -179.85 |
| CAPEX | -29.48 | -17.60 | -9.67 | -51.67 | -69.20 | -25.31 | -26.43 | -49.79 | -76.15 | -79.37 | -101.55 | -193.56 | -210.46 | -226.17 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.63 | 0.17 | 27.06 | 55.61 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 10.41 | 4.10 | -26.69 | 42.24 | 14.82 | 2.49 | -4.74 | -41.62 | 30.44 | 13.89 | -19.73 | 47.31 | 38.70 | 0.44 |
| Spłata długu | -9.18 | -6.81 | -29.26 | 0.61 | -11.90 | -32.74 | -19.73 | -116.05 | -10.40 | -17.45 | -16.95 | -30.11 | -36.73 | -56.83 |
| Dywidenda | -4.25 | -4.00 | -4.51 | -1.27 | 0.00 | 0.00 | -7.38 | -7.38 | 0.00 | -5.67 | 0.00 | -17.02 | -22.69 | -24.96 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | -4.28 | -36.07 | -78.30 | 69.63 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.20 | -35.19 | 61.82 | 78.30 | -44.07 |
| Emisja akcji | 10.00 | 10.00 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 13.20 | -0.16 | -32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.77 | 2.76 | 2.38 | 0.97 | 23.31 | 8.31 | 10.36 | 18.00 | 16.27 | 30.92 | 26.17 | 23.70 | 10.23 | 10.23 |
| Środki na koniec okresu | 2.76 | 2.38 | 0.97 | 23.32 | 8.21 | 10.40 | 17.99 | 16.32 | 30.91 | 26.23 | 23.70 | 10.23 | 12.61 | 12.28 |
| Wolne przepływy FCF | -11.21 | -8.99 | 24.69 | -23.38 | -29.93 | -0.29 | 13.06 | 39.04 | -44.61 | -20.09 | 19.34 | -53.40 | -62.60 | -47.09 |