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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 0.17 | 64.16 | 117.54 | 160.43 | -184.66 | 68.92 | -166.50 | 178.78 | 289.32 | 134.43 | 171.86 | 46.96 | -212.48 |
| Amortyzacja | 10.73 | 10.64 | 10.51 | 12.55 | 14.55 | 14.92 | 17.41 | 22.29 | 22.80 | 22.20 | 24.25 | 24.75 | 25.84 |
| Zysk netto | 5.59 | 6.61 | 30.35 | 40.08 | 14.59 | -15.41 | 28.13 | 36.35 | 58.83 | 101.25 | 231.50 | 129.17 | 82.60 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 34.82 | 44.92 | 99.07 | 118.76 | -204.13 | 55.13 | -215.59 | 122.38 | 254.13 | 50.35 | -58.58 | -80.59 | -300.65 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.41 | -0.96 | -2.76 | -12.39 | -1.86 | -14.66 | -8.99 | -19.91 | -8.37 | -8.22 | -2.55 | -1.14 | -14.87 |
| CAPEX | -4.41 | -3.59 | -4.34 | -11.86 | -5.45 | -16.05 | -8.83 | -18.73 | -5.96 | -7.59 | -15.25 | -27.04 | -28.07 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 15.85 | 0.82 | 0.76 | 0.67 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 30.54 | 5.72 | 22.77 | 1.12 | -1.74 | -75.00 | 23.06 | 8.04 | -76.89 | -99.24 | -108.35 | -25.97 | -48.26 |
| Spłata długu | 0.00 | -45.31 | -87.97 | -72.13 | -20.97 | -83.62 | -35.66 | -143.35 | -38.78 | -45.38 | -20.51 | -5.50 | 0.61 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.48 | -15.85 | -10.11 | 0.00 | -5.74 | -20.67 | -35.14 | -68.91 | 0.00 | -48.47 |
| Należności | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -220.33 | 464.21 | 135.26 | -12.94 | -81.67 | -367.35 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.52 | -155.91 | -138.94 | -56.12 | 81.67 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 24.68 | 50.98 | 119.91 | 193.69 | 342.86 | 207.10 | 186.38 | 33.94 | 200.85 | 404.91 | 431.88 | 496.16 | 516.01 |
| Środki na koniec okresu | 50.98 | 119.91 | 257.46 | 342.86 | 207.10 | 186.38 | 33.94 | 200.85 | 404.91 | 431.88 | 492.84 | 516.01 | 240.41 |
| Wolne przepływy FCF | -4.24 | 60.58 | 113.19 | 148.58 | -190.11 | 52.87 | -175.32 | 160.04 | 283.37 | 126.84 | 156.61 | 19.93 | -240.55 |