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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2.14 | 2.42 | 8.80 | 6.24 | 3.91 | 13.06 | 14.52 | 14.01 | 36.61 | 38.52 | 8.46 | 26.33 | 11.10 |
| Amortyzacja | 1.41 | 1.74 | 1.88 | 2.27 | 2.57 | 3.64 | 3.54 | 3.65 | 8.56 | 10.15 | 12.11 | 12.54 | 14.09 |
| Zysk netto | 2.66 | 4.60 | 5.05 | 5.46 | 6.26 | 8.55 | 10.47 | 11.66 | 4.09 | 28.28 | 24.78 | 17.80 | 2.61 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.59 | -4.46 | 2.15 | -1.69 | -6.01 | 0.41 | -0.43 | -2.22 | 13.69 | 1.74 | -26.92 | -7.59 | -8.91 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.78 | -2.14 | -2.57 | -3.56 | -3.67 | -3.61 | -4.51 | -19.94 | -44.92 | -20.56 | -22.60 | -21.54 | -16.73 |
| CAPEX | -1.78 | -2.14 | -2.67 | -3.56 | -3.67 | -3.61 | -4.53 | -5.02 | -9.62 | -6.61 | -12.51 | -14.39 | -14.24 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -15.00 | -35.31 | -13.95 | -10.92 | -7.15 | -2.49 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.53 | -1.03 | -4.01 | -0.31 | -0.80 | -0.88 | -1.37 | -2.00 | 8.41 | -15.59 | 8.83 | 10.19 | 1.31 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.00 | -19.34 | -13.23 | -15.23 | 6.61 |
| Dywidenda | -0.54 | -1.03 | -4.24 | -0.31 | -0.98 | -1.14 | -1.68 | -2.00 | -2.25 | -2.55 | -3.23 | -3.61 | -3.87 |
| Należności | 0.00 | -3.14 | 1.38 | -1.37 | -3.49 | -1.73 | -0.36 | -4.20 | 3.84 | 3.53 | -12.32 | -3.60 | -4.91 |
| Zobowiązania | 0.00 | 3.14 | -1.38 | 1.37 | 0.21 | -0.89 | 2.99 | 2.68 | 7.93 | -0.77 | 12.99 | 2.92 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.17 | 0.26 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.49 | 2.32 | 1.58 | 3.80 | 6.17 | 5.61 | 14.17 | 22.81 | 14.88 | 14.97 | 17.34 | 12.76 | 26.79 |
| Środki na koniec okresu | 2.32 | 1.58 | 3.80 | 6.17 | 5.61 | 14.17 | 22.81 | 14.88 | 14.97 | 17.34 | 12.76 | 26.79 | 22.04 |
| Wolne przepływy FCF | 0.36 | 0.28 | 6.13 | 2.68 | 0.24 | 9.45 | 9.99 | 8.99 | 27.00 | 31.91 | -4.04 | 11.94 | -3.14 |