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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 991.39 | 580.29 | 622.10 | 772.87 | 658.12 | 413.67 | 467.14 | 536.05 | 478.80 | 366.75 | 448.04 | 166.06 | 6.55 | 503.26 | -321.80 |
| Amortyzacja | 265.74 | 265.79 | 268.52 | 283.53 | 355.86 | 352.95 | 380.94 | 207.83 | 195.69 | 193.01 | 183.40 | 153.25 | 119.13 | 49.44 | 37.76 |
| Zysk netto | 892.38 | 404.89 | 392.02 | 464.75 | 299.75 | 97.98 | -1,833.23 | 307.88 | 258.63 | -515.45 | -439.89 | -303.06 | -518.52 | 318.07 | 838.91 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -127.06 | 26.91 | -34.82 | 88.35 | 131.62 | 171.17 | 275.35 | 289.41 | 248.96 | 399.85 | 615.87 | 555.28 | 443.92 | 1,561.22 | 560.95 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -393.72 | -198.19 | -443.07 | -501.03 | -260.48 | -549.78 | -414.97 | -183.71 | -57.62 | -60.70 | 19.20 | -57.62 | -391.23 | -651.18 | -488.70 |
| CAPEX | -436.55 | -252.41 | -420.14 | -331.08 | -311.24 | -616.61 | -409.86 | -195.35 | -98.27 | -70.29 | -2.18 | -63.48 | -409.72 | -601.74 | -575.95 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -244.13 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 3.72 | 3.48 | 8.85 | 18.54 | 6.52 | 31.82 | 502.63 | -7.59 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -254.73 | -429.31 | -272.24 | -331.90 | -279.26 | 60.06 | -24.11 | -387.01 | -447.25 | -325.31 | -355.92 | -25.48 | 393.48 | 1,104.00 | -1.01 |
| Spłata długu | -182.16 | -349.01 | -545.03 | -225.05 | -293.17 | -278.96 | -232.42 | -334.21 | -340.84 | -284.95 | -410.80 | -30.91 | -95.13 | -290.14 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -34.56 | -60.99 | 0.00 | -65.56 | -60.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.58 | -82.54 | 16.10 | 22.10 | 11.70 | -115.29 | 93.37 | -134.84 | -1,021.51 | 498.01 | -256.51 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -140.69 | 0.00 | -99.08 | 11.49 | -29.75 | 0.21 | 225.54 | -97.40 | -43.21 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.73 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 170.46 | 513.40 | 466.20 | 373.00 | 312.94 | 431.32 | 355.27 | 383.32 | 348.65 | 322.57 | 303.32 | 414.63 | 497.86 | 506.67 | 1,462.75 |
| Środki na koniec okresu | 513.40 | 466.20 | 373.00 | 312.94 | 431.32 | 355.27 | 383.32 | 348.65 | 322.57 | 303.32 | 414.63 | 497.60 | 506.67 | 1,462.75 | 534.01 |
| Wolne przepływy FCF | 554.84 | 327.89 | 201.96 | 441.79 | 346.88 | -202.94 | 57.28 | 340.70 | 380.53 | 296.46 | 445.86 | 102.58 | -403.17 | -98.48 | -897.75 |